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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
AH Fonds commercial | 105 000.00 | | 105 000.00 | 105 000.00 |
AP Constructions | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 937.00 | 108 163.00 | 8 773.00 | 116 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 628.00 | | 4 628.00 | 4 628.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 289.00 | 111 387.00 | 128 902.00 | 240 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 123.00 | | 3 123.00 | 3 123.00 |
BZ Autres créances | 26 288.00 | | 26 288.00 | 26 288.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | 7 514.00 | 7 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 925.00 | | 36 925.00 | 36 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 214.00 | 111 387.00 | 165 827.00 | 277 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 51 857.00 | 65 968.00 | | 51 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 606.00 | 23 685.00 | | 24 606.00 |
DL TOTAL (I) | 84 848.00 | 98 037.00 | | 84 848.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 682.00 | 17 404.00 | | 25 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 14 410.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 28 975.00 | | 16 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 013.00 | 28 761.00 | | 26 013.00 |
EA Autres dettes | 33.00 | 464.00 | | 33.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 979.00 | 90 014.00 | | 80 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 827.00 | 188 051.00 | | 165 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 443 607.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 443 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 444 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 039.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 987.00 | |
GE Autres charges | | | 8 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 424.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 943.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 069.00 | 2 653.00 | | 6 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 069.00 | -2 653.00 | | -6 069.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -732.00 | 5 619.00 | | -732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 450.00 | 432 381.00 | | 444 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 844.00 | 408 697.00 | | 419 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 606.00 | 23 685.00 | | 24 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 155.00 | | | 255 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 628.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 868.00 | 240 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 868.00 | 127 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 223.00 | | | 108 223.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 304.00 | | | 142 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 628.00 | | | 4 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 268.00 | 15 987.00 | 14 868.00 | 110 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 044.00 | 15 987.00 | 14 868.00 | 107 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 884.00 | 16 884.00 | | 16 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 137.00 | 8 137.00 | | 8 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
UX Autres créances clients | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
VB T. V. A. | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 682.00 | 25 682.00 | | 25 682.00 |
VI Groupe et associés | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 364.00 | | | 6 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 118.00 | 8 118.00 | | 8 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 074.00 | | | 16 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 514.00 | | | 7 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 553.00 | 36 925.00 | 4 628.00 | 41 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 979.00 | 80 979.00 | | 80 979.00 |