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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 688.00 | 34 038.00 | 650.00 | 34 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 325 861.00 | 291 845.00 | 34 016.00 | 325 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 577.00 | 26 930.00 | 16 647.00 | 43 577.00 |
BD Autres titres immobilisés | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BJ TOTAL (I) | 404 506.00 | 352 814.00 | 51 693.00 | 404 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BN En cours de production de biens | 35 605.00 | | 35 605.00 | 35 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 449.00 | | 228 449.00 | 228 449.00 |
BZ Autres créances | 22 513.00 | | 22 513.00 | 22 513.00 |
CF Disponibilités | 103 142.00 | | 103 142.00 | 103 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 302.00 | | 5 302.00 | 5 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 010.00 | | 405 010.00 | 405 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 517.00 | 352 814.00 | 456 703.00 | 809 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 000.00 | 122 000.00 | | 122 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 200.00 | 12 200.00 | | 12 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 510.00 | 90 790.00 | | 66 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 271.00 | -9 279.00 | | 271.00 |
DL TOTAL (I) | 200 982.00 | 215 710.00 | | 200 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 878.00 | 107 569.00 | | 92 878.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 76 572.00 | | 86 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 782.00 | 66 091.00 | | 71 782.00 |
EA Autres dettes | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 721.00 | 250 233.00 | | 255 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 703.00 | 465 943.00 | | 456 703.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 544.00 | 236 524.00 | | 245 544.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 381.00 | | 498.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 819.00 | 86 819.00 | | 86 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 377.00 | 26 377.00 | | 26 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 631.00 | 27 631.00 | | 27 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 228 449.00 | 228 449.00 | | 228 449.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VB T. V. A. | 10 675.00 | 10 675.00 | | 10 675.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 380.00 | 82 203.00 | 10 177.00 | 92 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 444.00 | | | 3 444.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 840.00 | 4 840.00 | | 4 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 302.00 | 5 302.00 | | 5 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 263.00 | 256 263.00 | | 256 263.00 |
VW T.V.A. | 16 129.00 | 16 129.00 | | 16 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 721.00 | 245 544.00 | 10 177.00 | 255 721.00 |