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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 985.00 | 4 985.00 | | 4 985.00 |
AN Terrains | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
AP Constructions | 24 000.00 | 1 043.00 | 22 957.00 | 24 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 513.00 | 2 900.00 | 4 612.00 | 7 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 567.00 | 62 782.00 | 13 786.00 | 76 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 804.00 | 71 710.00 | 52 094.00 | 123 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BP En cours de production de services | 81 732.00 | | 81 732.00 | 81 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 533.00 | 2 088.00 | 18 445.00 | 20 533.00 |
BZ Autres créances | 16 948.00 | | 16 948.00 | 16 948.00 |
CF Disponibilités | 344 556.00 | | 344 556.00 | 344 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 832.00 | | 12 832.00 | 12 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 481 532.00 | 2 088.00 | 479 444.00 | 481 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 336.00 | 73 798.00 | 531 538.00 | 605 336.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 895.00 | 81 944.00 | | 76 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 040.00 | 24 951.00 | | 39 040.00 |
DL TOTAL (I) | 234 935.00 | 225 895.00 | | 234 935.00 |
DP Provisions pour risques | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 624.00 | | | 31 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 798.00 | 18 821.00 | | 8 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 780.00 | 481.00 | | 1 780.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 58 865.00 | | 97 855.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 925.00 | 26 094.00 | | 29 925.00 |
EA Autres dettes | 245.00 | 7 014.00 | | 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 375.00 | 104 304.00 | | 126 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 979.00 | 215 578.00 | | 264 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 538.00 | 441 474.00 | | 531 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 281.00 | 207 009.00 | | 262 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 88 795.00 | | 35 843.00 | 88 795.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 739.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 833.00 | 123 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 833.00 | 114 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 071.00 | | 35 843.00 | 79 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 333.00 | 13 968.00 | 592.00 | 58 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 348.00 | 13 968.00 | 592.00 | 53 348.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 31 624.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 088.00 | 31 624.00 | | 2 088.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 624.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 855.00 | 97 855.00 | | 97 855.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 865.00 | 14 865.00 | | 14 865.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 253.00 | 9 253.00 | | 9 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 375.00 | 126 375.00 | | 126 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UX Autres créances clients | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VB T. V. A. | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 569.00 | 5 872.00 | 2 697.00 | 8 569.00 |
VI Groupe et associés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 318.00 | 1 318.00 | | 1 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 832.00 | 12 832.00 | | 12 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 052.00 | 55 052.00 | | 55 052.00 |
VW T.V.A. | 4 286.00 | 4 286.00 | | 4 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 978.00 | 262 281.00 | 2 697.00 | 264 978.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 948.00 | 4 553.00 | | 4 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 745.00 | 12 239.00 | | 20 745.00 |
ST Autres comptes | 91 072.00 | 85 215.00 | | 91 072.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 071.00 | 27 766.00 | | 26 071.00 |
YT Sous‐traitance | 190 784.00 | 88 260.00 | | 190 784.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 818.00 | 2 741.00 | | 2 818.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 766.00 | 7 294.00 | | 7 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 620.00 | 77 791.00 | | 110 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 680.00 | 56 276.00 | | 69 680.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 673.00 | 213 480.00 | | 328 673.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |