| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 8 310.00 | 4 781.00 | 3 529.00 | 8 310.00 |
040 Immobilisations financières | 25 800.00 | | 25 800.00 | 25 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 34 110.00 | 4 781.00 | 29 329.00 | 34 110.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 131 748.00 | | 131 748.00 | 131 748.00 |
084 Disponibilités | 53 664.00 | | 53 664.00 | 53 664.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 186 601.00 | | 186 601.00 | 186 601.00 |
110 Total général Actif | 220 710.00 | 4 781.00 | 215 930.00 | 220 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 178 805.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 542.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 201 730.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 163.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 199.00 | |
180 Total général Passif | | | 215 930.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 999.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 300.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 215 773.00 | 176 449.00 | | 215 773.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 773.00 | 176 449.00 | | 215 773.00 |
242 Autres charges externes. | 120 067.00 | 129 640.00 | | 120 067.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 000.00 | 7 332.00 | | 4 000.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
252 Charges sociales | 20 031.00 | 14 450.00 | | 20 031.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 571.00 | 2 587.00 | | 1 571.00 |
262 Autres charges | | 101.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 180 668.00 | 189 109.00 | | 180 668.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 104.00 | -12 660.00 | | 35 104.00 |
280 Produits financiers | 16 378.00 | 6 350.00 | | 16 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
294 Charges financières | 331.00 | 16 388.00 | | 331.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 566.00 | -3 299.00 | | 2 566.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 542.00 | -19 400.00 | | 14 542.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 999.00 | | | 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 672.00 | | | 75 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 999.00 | | | 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 42 561.00 | | | 42 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 37 344.00 | | | 37 344.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -34 044.00 | | | -34 044.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 750.00 | | | 15 750.00 |