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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 424 000.00 | 42 400.00 | 381 600.00 | 424 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 450.00 | 1 615.00 | 835.00 | 2 450.00 |
028 Immobilisations corporelles | 149 676.00 | 86 824.00 | 62 851.00 | 149 676.00 |
040 Immobilisations financières | 10 158.00 | | 10 158.00 | 10 158.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 586 283.00 | 130 840.00 | 455 444.00 | 586 283.00 |
072 Créances – Autres | 11 999.00 | | 11 999.00 | 11 999.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 545.00 | | 11 545.00 | 11 545.00 |
084 Disponibilités | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
110 Total général Actif | 650 328.00 | 130 840.00 | 519 488.00 | 650 328.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | -496 667.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 069.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -468 214.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 395 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 167 332.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 949.00 | | |
172 Autres dettes | | | 425 072.00 | |
176 Total des dettes | | | 987 702.00 | |
180 Total général Passif | | | 519 488.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 258.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 128.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 651 969.00 | 476 914.00 | | 651 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 651 969.00 | 476 914.00 | | 651 969.00 |
242 Autres charges externes. | 196 019.00 | 206 358.00 | | 196 019.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 627.00 | 24 167.00 | | 10 627.00 |
250 Rémunérations du personnel | 219 437.00 | 135 263.00 | | 219 437.00 |
252 Charges sociales | 97 527.00 | 51 553.00 | | 97 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 995.00 | 13 114.00 | | 58 995.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 605.00 | 430 454.00 | | 582 605.00 |
270 Résultat d’exploitation | 69 363.00 | 46 460.00 | | 69 363.00 |
280 Produits financiers | 708.00 | 504.00 | | 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 483.00 | 2 123.00 | | 16 483.00 |
294 Charges financières | 15 349.00 | 10 987.00 | | 15 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 37 759.00 | 346.00 | | 37 759.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 13 377.00 | 5 538.00 | | 13 377.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 069.00 | 32 217.00 | | 20 069.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 571 768.00 | | | 571 768.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 228.00 | | | 26 228.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 712.00 | | | 11 712.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 812.00 | | | 4 812.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 258.00 | | | 3 258.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 554.00 | | | -1 554.00 |