| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 294.00 | 200 109.00 | 212 186.00 | 412 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 438.00 | 84 503.00 | 1 935.00 | 86 438.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 826 635.00 | 14 097 291.00 | 17 729 345.00 | 31 826 635.00 |
AV Immobilisations en cours | 259 674.00 | | 259 674.00 | 259 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317 042.00 | | 317 042.00 | 317 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 902 084.00 | 14 381 902.00 | 18 520 182.00 | 32 902 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 953 829.00 | | 953 829.00 | 953 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 772 535.00 | | 8 772 535.00 | 8 772 535.00 |
BZ Autres créances | 1 822 838.00 | | 1 822 838.00 | 1 822 838.00 |
CF Disponibilités | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 017.00 | | 194 017.00 | 194 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 744 474.00 | | 11 744 474.00 | 11 744 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 646 558.00 | 14 381 902.00 | 30 264 656.00 | 44 646 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 950 951.00 | 950 951.00 | | 950 951.00 |
DG Autres réserves | 6 967 150.00 | 3 834 419.00 | | 6 967 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 977 475.00 | 3 132 731.00 | | 977 475.00 |
DL TOTAL (I) | 8 938 477.00 | 7 961 001.00 | | 8 938 477.00 |
DP Provisions pour risques | 126 000.00 | 153 000.00 | | 126 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200 811.00 | 1 632 454.00 | | 1 200 811.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 326 811.00 | 1 785 454.00 | | 1 326 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 431.00 | 4 936 210.00 | | 4 375 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 788 065.00 | 6 569 008.00 | | 9 788 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 127.00 | 50 212.00 | | 1 632 127.00 |
EA Autres dettes | 4 203 745.00 | 2 728 254.00 | | 4 203 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 999 368.00 | 14 283 684.00 | | 19 999 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 264 656.00 | 24 030 140.00 | | 30 264 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 806 921.00 | 38 937 900.00 | 45 744 821.00 | 6 806 921.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 806 921.00 | 38 937 900.00 | 45 744 821.00 | 6 806 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 58 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 260 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 201.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 078 136.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 125 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 074 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 127 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 348 943.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 796 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 721 298.00 | |
GE Autres charges | | | 74 388.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 268 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 809 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 914.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 801 395.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 063.00 | 6 452.00 | | 3 063.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 063.00 | 6 452.00 | | 3 063.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 416.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 800.00 | 9 416.00 | | 20 800.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 737.00 | -2 965.00 | | -17 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 292 209.00 | 454 726.00 | | 1 292 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 513 974.00 | 467 923.00 | | 513 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 081 199.00 | 43 008 074.00 | | 47 081 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 103 724.00 | 39 875 344.00 | | 46 103 724.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 977 475.00 | 3 132 731.00 | | 977 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 928 794.00 | | 8 230 190.00 | 26 928 794.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 54 884.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 54 884.00 | 317 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 256 900.00 | 32 902 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 412 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 202 016.00 | 32 172 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 393 206.00 | | 19 088.00 | 393 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 261 673.00 | | 8 113 090.00 | 26 261 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273 915.00 | | 98 011.00 | 273 915.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 775 323.00 | 2 796 601.00 | 2 190 021.00 | 13 775 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 144 640.00 | 55 469.00 | | 144 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 630 683.00 | 2 741 132.00 | 2 190 021.00 | 13 630 683.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 785 454.00 | 721 298.00 | 1 179 941.00 | 1 785 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 785 454.00 | 721 298.00 | 1 179 941.00 | 1 785 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 721 298.00 | 1 179 941.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 375 431.00 | 4 375 431.00 | | 4 375 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 655 717.00 | 5 655 717.00 | | 5 655 717.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 647 325.00 | 3 647 325.00 | | 3 647 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 632 127.00 | 1 632 127.00 | | 1 632 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 892.00 | 45 892.00 | | 45 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317 042.00 | 278 660.00 | 38 382.00 | 317 042.00 |
UX Autres créances clients | 8 772 535.00 | 8 772 535.00 | | 8 772 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 56 143.00 | 56 143.00 | | 56 143.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85 150.00 | 85 150.00 | | 85 150.00 |
VB T. V. A. | 1 089 594.00 | 1 089 594.00 | | 1 089 594.00 |
VI Groupe et associés | 4 157 853.00 | 4 157 853.00 | | 4 157 853.00 |
VP Divers | 9 058.00 | 9 058.00 | | 9 058.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485 022.00 | 485 022.00 | | 485 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 894.00 | 582 894.00 | | 582 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 017.00 | 194 017.00 | | 194 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 106 431.00 | 11 068 050.00 | 38 382.00 | 11 106 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 999 368.00 | 19 999 368.00 | | 19 999 368.00 |