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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 64 420.00 | | 64 420.00 | 64 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 292.00 | 59 209.00 | 46 083.00 | 105 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 176 852.00 | 59 209.00 | 117 643.00 | 176 852.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 500.00 | | 26 500.00 | 26 500.00 |
BZ Autres créances | 17 764.00 | | 17 764.00 | 17 764.00 |
CF Disponibilités | 314 630.00 | | 314 630.00 | 314 630.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 549.00 | | 405 549.00 | 405 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 401.00 | 59 209.00 | 523 192.00 | 582 401.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 88 130.00 | | | 88 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
DL TOTAL (I) | 195 052.00 | | | 195 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 093.00 | | | 12 093.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 699.00 | | | 124 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 116.00 | | | 99 116.00 |
EA Autres dettes | 92 225.00 | | | 92 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 140.00 | | | 328 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 192.00 | | | 523 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 326 391.00 | | | 326 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 807 462.00 | | 807 462.00 | 807 462.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 807 462.00 | | 807 462.00 | 807 462.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 498.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 808 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 691.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 280 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 631.00 | |
GE Autres charges | | | 120.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 670 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 340.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 815.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 498.00 | | | 1 498.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 535.00 | | | -1 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 158.00 | | | 38 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 988.00 | | | 808 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 866.00 | | | 710 866.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 122.00 | | | 98 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 852.00 | | | 176 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 176 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 420.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 105 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 420.00 | | | 64 420.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 292.00 | | | 105 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 140.00 | | | 7 140.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 578.00 | 10 631.00 | | 48 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 578.00 | 10 631.00 | | 48 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 699.00 | 124 699.00 | | 124 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 171.00 | 34 171.00 | | 34 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 059.00 | 15 059.00 | | 15 059.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 225.00 | 92 225.00 | | 92 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 140.00 | | 7 140.00 | 7 140.00 |
UX Autres créances clients | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 16 977.00 | 16 977.00 | | 16 977.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 093.00 | 10 345.00 | 1 748.00 | 12 093.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 080.00 | | | 10 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 998.00 | 51 858.00 | 7 140.00 | 58 998.00 |
VW T.V.A. | 15 249.00 | 15 249.00 | | 15 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 140.00 | 326 391.00 | 1 748.00 | 328 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 431.00 | | | 3 431.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 209 695.00 | | | 209 695.00 |
ST Autres comptes | 31 999.00 | | | 31 999.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 157 280.00 | | | 157 280.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 092.00 | | | 31 092.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 203.00 | | | 280 203.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |