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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 801.00 | | 1 436 801.00 | 1 436 801.00 |
BZ Autres créances | 357 676.00 | | 357 676.00 | 357 676.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 053 364.00 | | 1 053 364.00 | 1 053 364.00 |
CF Disponibilités | 568 937.00 | | 568 937.00 | 568 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 979 976.00 | | 1 979 976.00 | 1 979 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 416 777.00 | | 3 416 777.00 | 3 416 777.00 |
CU Autres participations | 1 436 801.00 | | 1 436 801.00 | 1 436 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 600 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 967.00 | 2 344.00 | | 3 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 109.00 | 31 623.00 | | 14 109.00 |
DL TOTAL (I) | 2 629 076.00 | 2 734 967.00 | | 2 629 076.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 053.00 | 320 798.00 | | 262 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 800.00 | 244 100.00 | | 510 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 47.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 812.00 | 15 603.00 | | 14 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 787 701.00 | 580 548.00 | | 787 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 416 777.00 | 3 315 515.00 | | 3 416 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 588 325.00 | 319 724.00 | | 588 325.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 517.00 | | | 517.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 71 520.00 | | 71 520.00 | 71 520.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 804.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 19 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 531.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 599.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 490.00 | 5 580.00 | | 2 490.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 93 051.00 | 114 231.00 | | 93 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 942.00 | 82 609.00 | | 78 942.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 109.00 | 31 623.00 | | 14 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 801.00 | | | 1 436 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 436 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 801.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 436 801.00 | | | 1 436 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 564.00 | 10 564.00 | | 10 564.00 |
VB T. V. A. | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VC Groupe et associés | 354 579.00 | 354 579.00 | | 354 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 825.00 | 61 448.00 | 199 376.00 | 260 825.00 |
VI Groupe et associés | 510 800.00 | 510 800.00 | | 510 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 357 676.00 | 357 676.00 | | 357 676.00 |
VW T.V.A. | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 026.00 | 4 920.00 | | 5 026.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 460.00 | 1 342.00 | | 1 460.00 |
ST Autres comptes | 1 744.00 | 1 600.00 | | 1 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 026.00 | 4 920.00 | | 5 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 304.00 | 14 184.00 | | 14 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 860.00 | 821.00 | | 860.00 |
ZE Dividendes | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 764.00 | 4 502.00 | | 4 764.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |