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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 570.00 | 21 570.00 | | 21 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 570.00 | 21 570.00 | 1 000.00 | 22 570.00 |
BZ Autres créances | 46 899.00 | | 46 899.00 | 46 899.00 |
CF Disponibilités | 4 411 710.00 | | 4 411 710.00 | 4 411 710.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 458 609.00 | | 4 458 609.00 | 4 458 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 481 179.00 | 21 570.00 | 4 459 609.00 | 4 481 179.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 4 447 331.00 | 102 312.00 | | 4 447 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 022.00 | 4 745 019.00 | | -31 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 424 694.00 | 4 855 716.00 | | 4 424 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 17.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 891.00 | 18 330.00 | | 17 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 68 880.00 | | 7 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 982.00 | 5 342.00 | | 9 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 915.00 | 92 569.00 | | 34 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 459 609.00 | 4 948 285.00 | | 4 459 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 915.00 | 92 569.00 | | 34 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 17.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 570.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 779.00 | 20 791.00 | | 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 779.00 | 20 791.00 | | 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 042.00 | 7 042.00 | | 7 042.00 |
VI Groupe et associés | 17 891.00 | 17 891.00 | | 17 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 899.00 | 46 899.00 | | 46 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 915.00 | 34 915.00 | | 34 915.00 |