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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 835.00 | | 71 835.00 | 71 835.00 |
BZ Autres créances | 17 660.00 | | 17 660.00 | 17 660.00 |
CF Disponibilités | 558 720.00 | | 558 720.00 | 558 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 648 215.00 | | 648 215.00 | 648 215.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 840.00 | | 7 840.00 | 7 840.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 055.00 | | 656 055.00 | 656 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | | 50 141.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 230.00 | 50 859.00 | | 7 230.00 |
DL TOTAL (I) | 15 615.00 | 109 385.00 | | 15 615.00 |
DP Provisions pour risques | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 354 450.00 | 138 001.00 | | 354 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 5 490.00 | | 4 247.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 261.00 | 32 516.00 | | 11 261.00 |
EA Autres dettes | 262 945.00 | 158 819.00 | | 262 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 632 903.00 | 334 826.00 | | 632 903.00 |
ED (V) | -303.00 | -303.00 | | -303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 055.00 | 443 908.00 | | 656 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 205.00 | | 177 205.00 | 177 205.00 |
FQ Autres produits | | | 1 140.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 403.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 315.00 | |
GE Autres charges | | | 107 668.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 634.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 840.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 794.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 80.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 80.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 542.00 | 2 198.00 | | 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 542.00 | 2 198.00 | | 542.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -542.00 | -2 118.00 | | -542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022.00 | 20 313.00 | | 3 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 344.00 | 177 166.00 | | 178 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 171 115.00 | 126 307.00 | | 171 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 230.00 | 50 859.00 | | 7 230.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 840.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 840.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7 840.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 945.00 | 262 945.00 | | 262 945.00 |
UX Autres créances clients | 71 835.00 | 71 835.00 | | 71 835.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 354 450.00 | 354 450.00 | | 354 450.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 360.00 | 17 360.00 | | 17 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 495.00 | 89 495.00 | | 89 495.00 |
VW T.V.A. | 5 866.00 | 5 866.00 | | 5 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 903.00 | 632 903.00 | | 632 903.00 |