| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 233 191.00 | | 3 233 191.00 | 3 233 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 403 695.00 | 4 000.00 | 399 695.00 | 403 695.00 |
BZ Autres créances | 318 181.00 | 18 100.00 | 300 081.00 | 318 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 492 044.00 | | 492 044.00 | 492 044.00 |
CF Disponibilités | 7 937.00 | | 7 937.00 | 7 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 857.00 | 22 100.00 | 1 199 757.00 | 1 221 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 455 048.00 | 22 100.00 | 4 432 948.00 | 4 455 048.00 |
CU Autres participations | 3 217 111.00 | | 3 217 111.00 | 3 217 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 700.00 | | | 74 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
DH Report à nouveau | 2 210 006.00 | | | 2 210 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
DK Provisions réglementées | 12 436.00 | | | 12 436.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 595.00 | | | 2 394 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 703 177.00 | | | 703 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 777 484.00 | | | 777 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | | | 28 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 252.00 | | | 86 252.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 160.00 | | | 69 160.00 |
EA Autres dettes | 373 366.00 | | | 373 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 038 353.00 | | | 2 038 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 432 948.00 | | | 4 432 948.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 038 353.00 | | | 2 038 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 360.00 | | | 2 360.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 84 000.00 | | 84 000.00 | 84 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 84 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 362.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 004.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 996.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 120 007.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 192.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 264.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 281.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 427.00 | | | 427.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 479.00 | | | 26 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 210 478.00 | | | 210 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 494.00 | | | 120 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 984.00 | | | 89 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 233 191.00 | | 264 180.00 | 3 233 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 264 180.00 | 3 233 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 264 180.00 | 3 233 191.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 233 191.00 | | 264 180.00 | 3 233 191.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 419.00 | 3 017.00 | | 9 419.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 172.00 | | 2 072.00 | 20 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 172.00 | | 2 072.00 | 24 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 590.00 | 3 017.00 | 2 072.00 | 33 590.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 072.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 017.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 914.00 | 28 914.00 | | 28 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 387.00 | 6 387.00 | | 6 387.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 160.00 | 69 160.00 | | 69 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 366.00 | 373 366.00 | | 373 366.00 |
UX Autres créances clients | 403 695.00 | 403 695.00 | | 403 695.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 703 177.00 | 703 177.00 | | 703 177.00 |
VI Groupe et associés | 777 484.00 | 777 484.00 | | 777 484.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 434 913.00 | | | 434 913.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 235.00 | | | 250 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 308 032.00 | 308 032.00 | | 308 032.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 721 876.00 | 721 876.00 | | 721 876.00 |
VW T.V.A. | 74 758.00 | 74 758.00 | | 74 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 038 353.00 | 2 038 353.00 | | 2 038 353.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 16 224.00 | | | 16 224.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 758.00 | | | 74 758.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 849.00 | | | 9 849.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 678.00 | | | 18 678.00 |