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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 846.00 | 41 977.00 | 26 869.00 | 68 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 702.00 | 52 628.00 | 42 074.00 | 94 702.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 816.00 | 95 242.00 | 76 573.00 | 171 816.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 372 681.00 | | 372 681.00 | 372 681.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 797.00 | | 31 797.00 | 31 797.00 |
BZ Autres créances | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
CF Disponibilités | 144 203.00 | | 144 203.00 | 144 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 555.00 | | 10 555.00 | 10 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 061.00 | | 588 061.00 | 588 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 877.00 | 95 242.00 | 664 634.00 | 759 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 111 000.00 | 111 000.00 | | 111 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
DG Autres réserves | 197 089.00 | 167 553.00 | | 197 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 316.00 | 129 536.00 | | 151 316.00 |
DL TOTAL (I) | 470 505.00 | 419 189.00 | | 470 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 983.00 | 42 055.00 | | 47 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 842.00 | 6 501.00 | | 4 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 65 225.00 | | 73 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 269.00 | 115 668.00 | | 68 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 129.00 | 229 448.00 | | 194 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 634.00 | 648 637.00 | | 664 634.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 909.00 | 25 623.00 | 52 290.00 | 121 909.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 121 271.00 | 25 623.00 | 52 290.00 | 121 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 034.00 | 73 034.00 | | 73 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 983.00 | 15 515.00 | 32 468.00 | 47 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 270.00 | 68 270.00 | | 68 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 177.00 | 71 177.00 | | 71 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 129.00 | 161 661.00 | 32 468.00 | 194 129.00 |