| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 522.00 | 30 926.00 | 7 595.00 | 38 522.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 042.00 | 35 585.00 | 32 457.00 | 68 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BT Marchandises | 388 715.00 | | 388 715.00 | 388 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 788.00 | 29 569.00 | 313 219.00 | 342 788.00 |
BZ Autres créances | 49 945.00 | | 49 945.00 | 49 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 409 906.00 | | 409 906.00 | 409 906.00 |
CF Disponibilités | 2 033.00 | | 2 033.00 | 2 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 862.00 | 29 569.00 | 1 171 293.00 | 1 200 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 268 904.00 | 65 154.00 | 1 203 750.00 | 1 268 904.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 394 000.00 | 391 000.00 | | 394 000.00 |
DH Report à nouveau | 722.00 | 287.00 | | 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 411.00 | 23 435.00 | | -66 411.00 |
DL TOTAL (I) | 337 111.00 | 423 522.00 | | 337 111.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 990.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 990.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 600 193.00 | 393 242.00 | | 600 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 46.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 638.00 | 234 420.00 | | 173 638.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 731.00 | 60 060.00 | | 65 731.00 |
EA Autres dettes | 26 725.00 | 2 974.00 | | 26 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 866 639.00 | 690 742.00 | | 866 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 203 750.00 | 1 118 254.00 | | 1 203 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 975.00 | | 68.00 | 67 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 862.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 159.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 022.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 022.00 | | | 43 022.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 794.00 | | 68.00 | 24 794.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 293.00 | 2 193.00 | | 33 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 159.00 | | | 159.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 233.00 | 2 193.00 | | 33 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
6T Sur comptes clients | 29 569.00 | | | 29 569.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 069.00 | | 4 500.00 | 34 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 059.00 | | 8 490.00 | 38 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 490.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 638.00 | 137 638.00 | | 137 638.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 405.00 | 14 405.00 | | 14 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 725.00 | 26 725.00 | | 26 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
UX Autres créances clients | 292 099.00 | 292 099.00 | | 292 099.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 689.00 | 50 689.00 | | 50 689.00 |
VB T. V. A. | 16 694.00 | 16 694.00 | | 16 694.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 400 193.00 | 400 193.00 | | 400 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 724.00 | 8 724.00 | | 8 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 949.00 | 7 949.00 | | 7 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 527.00 | 392 733.00 | 9 794.00 | 402 527.00 |
VW T.V.A. | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 866 639.00 | 866 639.00 | | 866 639.00 |