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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 462.00 | 2 935.00 | 1 526.00 | 4 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 264.00 | 25 808.00 | 5 456.00 | 31 264.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 034.00 | 29 302.00 | 10 732.00 | 40 034.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 521.00 | | 1 521.00 | 1 521.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 344.00 | | 341 344.00 | 341 344.00 |
BZ Autres créances | 73 010.00 | | 73 010.00 | 73 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 411.00 | | 57 411.00 | 57 411.00 |
CF Disponibilités | 93 364.00 | | 93 364.00 | 93 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 569 951.00 | | 569 951.00 | 569 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 985.00 | 29 302.00 | 580 683.00 | 609 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 181 239.00 | 181 204.00 | | 181 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 682.00 | 59 034.00 | | 55 682.00 |
DL TOTAL (I) | 245 721.00 | 249 039.00 | | 245 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 551.00 | | | 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 5 260.00 | | 16 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 520.00 | | | 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | 130 945.00 | | 219 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 269.00 | 76 730.00 | | 93 269.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | 11 606.00 | | 4 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 963.00 | 224 541.00 | | 334 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 683.00 | 473 579.00 | | 580 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 372.00 | | | 16 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 249.00 | | 1 785.00 | 38 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 559.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 940.00 | | 1 785.00 | 33 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 412.00 | 1 890.00 | | 27 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 854.00 | 1 890.00 | | 26 854.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 714.00 | 219 714.00 | | 219 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 269.00 | 93 269.00 | | 93 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 909.00 | 20 909.00 | | 20 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 750.00 | | 3 750.00 | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 341 344.00 | 341 344.00 | | 341 344.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 009.00 | 73 009.00 | | 73 009.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 303.00 | 3 303.00 | | 3 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 406.00 | 417 656.00 | 3 750.00 | 421 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 443.00 | 334 443.00 | | 334 443.00 |