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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 357 902.00 | | 357 902.00 | 357 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 804.00 | 2 431.00 | 2 374.00 | 4 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 646.00 | 102 573.00 | 15 073.00 | 117 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 654.00 | 105 004.00 | 379 651.00 | 484 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 662.00 | | 34 662.00 | 34 662.00 |
BT Marchandises | 26 060.00 | | 26 060.00 | 26 060.00 |
BZ Autres créances | 112 307.00 | | 112 307.00 | 112 307.00 |
CF Disponibilités | 43 135.00 | | 43 135.00 | 43 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 301.00 | | 3 301.00 | 3 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 465.00 | | 219 465.00 | 219 465.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 119.00 | 105 003.00 | 599 116.00 | 704 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 255 098.00 | | | 255 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 244.00 | | | 33 244.00 |
DL TOTAL (I) | 305 942.00 | | | 305 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 226.00 | | | 40 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 329.00 | | | 55 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 736.00 | | | 142 736.00 |
EA Autres dettes | 7 853.00 | | | 7 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 174.00 | | | 293 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 116.00 | | | 599 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 003.00 | | | 266 003.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 47 030.00 | | | 47 030.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 292.00 | | 5 938.00 | 670 292.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 915.00 | 4 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191 575.00 | 484 654.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 168 821.00 | 357 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 839.00 | 122 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 526 723.00 | | | 526 723.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 138 351.00 | | 5 938.00 | 138 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 715.00 | 5 336.00 | 20 048.00 | 119 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 953.00 | 5 336.00 | 19 286.00 | 118 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 329.00 | 55 329.00 | | 55 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 819.00 | 194 819.00 | | 194 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 302.00 | | 4 302.00 | 4 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 026.00 | 15 855.00 | 27 171.00 | 43 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 112 307.00 | 112 307.00 | | 112 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 301.00 | 3 301.00 | | 3 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 911.00 | 115 608.00 | 4 302.00 | 119 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 174.00 | 266 003.00 | 27 171.00 | 293 174.00 |