| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 285 696.00 | 285 696.00 | | 285 696.00 |
AN Terrains | 110 226.00 | 75 419.00 | 34 807.00 | 110 226.00 |
AP Constructions | 1 104 132.00 | 526 934.00 | 577 199.00 | 1 104 132.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 711.00 | 663.00 | 3 048.00 | 3 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 854 572.00 | 2 790 503.00 | 64 070.00 | 2 854 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 029 720.00 | 4 779 997.00 | 1 249 723.00 | 6 029 720.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 672 974.00 | | 10 672 974.00 | 10 672 974.00 |
BZ Autres créances | 4 087 692.00 | | 4 087 692.00 | 4 087 692.00 |
CF Disponibilités | 14 510 037.00 | | 14 510 037.00 | 14 510 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 145.00 | | 96 145.00 | 96 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 366 848.00 | | 29 366 848.00 | 29 366 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 396 568.00 | 4 779 997.00 | 30 616 571.00 | 35 396 568.00 |
CR Parts à plus d’un an | 206 238.00 | | | 206 238.00 |
CU Autres participations | 1 671 083.00 | 1 100 783.00 | 570 300.00 | 1 671 083.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 893 060.00 | | | 3 893 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 030 000.00 | 470 000.00 | | 1 030 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 545.00 | 4 547.00 | | 5 545.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 517 067.00 | 560 998.00 | | 6 517 067.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 512.00 | | | 6 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 496 184.00 | 1 079 545.00 | | 11 496 184.00 |
DP Provisions pour risques | 884 834.00 | | | 884 834.00 |
DQ Provisions pour charges | 140 785.00 | | | 140 785.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 025 618.00 | | | 1 025 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102.00 | 120 564.00 | | 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 436 507.00 | 74 184.00 | | 436 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 811 414.00 | 13 035.00 | | 11 811 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 402 941.00 | | | 3 402 941.00 |
EA Autres dettes | 2 208 761.00 | | | 2 208 761.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 235 043.00 | | | 235 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 094 768.00 | 207 783.00 | | 18 094 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 616 571.00 | 1 287 329.00 | | 30 616 571.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 059 214.00 | 207 783.00 | | 18 059 214.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 102.00 | 120 564.00 | | 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 538 534.00 | 1 926 074.00 | 45 464 608.00 | 43 538 534.00 |
FG Production vendue services | 1 340 076.00 | 672 117.00 | 2 012 193.00 | 1 340 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 878 610.00 | 2 598 192.00 | 47 476 801.00 | 44 878 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 694 039.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 201 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 060 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 272 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 307 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 290 523.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 224 388.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 311.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 198 943.00 | |
GE Autres charges | | | 660 320.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 083 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 118 022.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 485 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 410.00 | |
GN Différences positives de change | | | 553.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 495 713.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 129 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 366 448.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 484 470.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 79 045.00 | | | 79 045.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 390 517.00 | | | 390 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 390 517.00 | | | 390 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 104.00 | | | 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 378 106.00 | | | 378 106.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 378 210.00 | | | 378 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 307.00 | | | 12 307.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 344 907.00 | | | 344 907.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 634 803.00 | -503 735.00 | | 634 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 088 205.00 | 77 491.00 | | 56 088 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 571 139.00 | -483 507.00 | | 49 571 139.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 517 067.00 | 560 998.00 | | 6 517 067.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 862 244.00 | | | 862 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 211.00 | | 6 103 563.00 | 61 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 671 383.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 135 054.00 | 6 029 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 696.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 135 054.00 | 4 072 642.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 207 696.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 211.00 | | 1 610 172.00 | 61 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 745 956.00 | 68 311.00 | 135 054.00 | 3 745 956.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 312 470.00 | | 26 775.00 | 312 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 433 486.00 | 68 311.00 | 108 279.00 | 3 433 486.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 640 613.00 | 614 995.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 110 193.00 | 9 410.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 750 806.00 | 624 405.00 | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 100 000.00 | 9 410.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 173 802.00 | 138 248.00 | 35 554.00 | 173 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 811 414.00 | 11 811 414.00 | | 11 811 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 907 390.00 | 907 390.00 | | 907 390.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 535 318.00 | 535 318.00 | | 535 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 569 743.00 | 569 743.00 | | 569 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208 761.00 | 2 208 761.00 | | 2 208 761.00 |
8L Produits constatés d’avance | 235 043.00 | 235 043.00 | | 235 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 466 735.00 | 10 466 735.00 | | 10 466 735.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 171.00 | 4 171.00 | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 206 238.00 | | 206 238.00 | 206 238.00 |
VB T. V. A. | 962 110.00 | 962 110.00 | | 962 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VI Groupe et associés | 262 705.00 | 262 705.00 | | 262 705.00 |
VP Divers | 7 983.00 | 7 983.00 | | 7 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 111 169.00 | 111 169.00 | | 111 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 108 857.00 | 3 108 857.00 | | 3 108 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 145.00 | 96 145.00 | | 96 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 857 111.00 | 14 650 572.00 | 206 538.00 | 14 857 111.00 |
VW T.V.A. | 1 279 321.00 | 1 279 321.00 | | 1 279 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 094 768.00 | 18 059 214.00 | 35 554.00 | 18 094 768.00 |