| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 222.00 | 16 496.00 | 5 726.00 | 22 222.00 |
040 Immobilisations financières | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 187.00 | 16 867.00 | 7 320.00 | 24 187.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 521.00 | | 11 521.00 | 11 521.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 827.00 | | 99 827.00 | 99 827.00 |
072 Créances – Autres | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
084 Disponibilités | 357 336.00 | | 357 336.00 | 357 336.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 471 272.00 | | 471 272.00 | 471 272.00 |
110 Total général Actif | 495 458.00 | 16 867.00 | 478 592.00 | 495 458.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 318 492.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 655.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 410 146.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 391.00 | |
172 Autres dettes | | | 28 054.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 68 445.00 | |
180 Total général Passif | | | 478 592.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 770.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 711 262.00 | 919 118.00 | | 711 262.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 31 715.00 | 58 288.00 | | 31 715.00 |
230 Autres produits | 436.00 | 428.00 | | 436.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 743 413.00 | 977 833.00 | | 743 413.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 425 902.00 | 477 339.00 | | 425 902.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 366.00 | 61 789.00 | | 3 366.00 |
242 Autres charges externes. | 108 804.00 | 127 516.00 | | 108 804.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 334.00 | 8 792.00 | | 10 334.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 609.00 | 106 936.00 | | 108 609.00 |
252 Charges sociales | 39 818.00 | 39 204.00 | | 39 818.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 280.00 | 2 210.00 | | 2 280.00 |
256 Dotations aux provisions | | -10.00 | | |
262 Autres charges | 467.00 | 1 634.00 | | 467.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 699 581.00 | 825 411.00 | | 699 581.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 833.00 | 152 422.00 | | 43 833.00 |
280 Produits financiers | -502.00 | 1 393.00 | | -502.00 |
290 Produits exceptionnels | 967.00 | 2 420.00 | | 967.00 |
294 Charges financières | 42.00 | 992.00 | | 42.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 52.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 601.00 | 38 576.00 | | 7 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 655.00 | 116 615.00 | | 36 655.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 770.00 | | | 770.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 417.00 | | | 23 417.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 770.00 | | | 770.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 187 414.00 | | | 187 414.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 109 029.00 | | | 109 029.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |