| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 813 990.00 | 377 995.00 | 1 435 994.00 | 1 813 990.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 813 990.00 | 377 995.00 | 1 435 994.00 | 1 813 990.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 479.00 | | 6 479.00 | 6 479.00 |
072 Créances – Autres | 1 621 420.00 | 1 182 450.00 | 438 970.00 | 1 621 420.00 |
084 Disponibilités | 4 117 340.00 | | 4 117 340.00 | 4 117 340.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 5 745 239.00 | 1 182 450.00 | 4 562 789.00 | 5 745 239.00 |
110 Total général Actif | 7 559 228.00 | 1 560 445.00 | 5 998 783.00 | 7 559 228.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 358 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 82 520.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 544.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 537 394.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 990 937.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 224.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 972.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 570.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 650.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 846.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 998 783.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 393 558.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 476 646.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 23 863.00 | 23 625.00 | | 23 863.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 23 865.00 | 23 626.00 | | 23 865.00 |
242 Autres charges externes. | 7 525.00 | 4 409.00 | | 7 525.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 100.00 | | |
256 Dotations aux provisions | 150 000.00 | 182 450.00 | | 150 000.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 526.00 | 186 962.00 | | 157 526.00 |
270 Résultat d’exploitation | -133 661.00 | -163 336.00 | | -133 661.00 |
280 Produits financiers | 1 658 795.00 | 13 990.00 | | 1 658 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 476 646.00 | 50 000.00 | | 4 476 646.00 |
294 Charges financières | 5 086.00 | 10 042.00 | | 5 086.00 |
300 Charges exceptionnelles | 459 300.00 | 50 000.00 | | 459 300.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 537 394.00 | -159 388.00 | | 5 537 394.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 393 558.00 | | | 1 393 558.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 879 731.00 | | | 879 731.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 393 558.00 | | | 1 393 558.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 459 300.00 | | | 459 300.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 22 300.00 | | | 22 300.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 4 017 346.00 | | | 4 017 346.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 773.00 | | | 4 773.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
634 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 358 092.00 | | | 358 092.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 152 304.00 | | | 152 304.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 358 092.00 | | | 358 092.00 |