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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 483.00 | 61 711.00 | 11 772.00 | 73 483.00 |
AP Constructions | 76 275.00 | 58 373.00 | 17 902.00 | 76 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 340.00 | 98 702.00 | 48 637.00 | 147 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 134 293.00 | 427 442.00 | 706 850.00 | 1 134 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 513.00 | 646 226.00 | 844 285.00 | 1 490 513.00 |
BP En cours de production de services | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
BT Marchandises | 4 133 275.00 | 47 228.00 | 4 086 048.00 | 4 133 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 058.00 | | 66 058.00 | 66 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 576 340.00 | 20 902.00 | 2 555 438.00 | 2 576 340.00 |
BZ Autres créances | 904 305.00 | | 904 305.00 | 904 305.00 |
CF Disponibilités | 7 684 722.00 | | 7 684 722.00 | 7 684 722.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 702.00 | | 32 702.00 | 32 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 400 905.00 | 68 131.00 | 15 332 774.00 | 15 400 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 891 418.00 | 714 359.00 | 16 177 059.00 | 16 891 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 224 280.00 | 224 280.00 | | 224 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 1 707 201.00 | 2 462 011.00 | | 1 707 201.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635 151.00 | 495 191.00 | | 635 151.00 |
DJ Subventions d’investissement | 77 500.00 | | | 77 500.00 |
DL TOTAL (I) | 2 684 832.00 | 3 222 181.00 | | 2 684 832.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 935.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 935.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 425 487.00 | 1 357 360.00 | | 4 425 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 543.00 | 78 202.00 | | 211 543.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 688.00 | 51 403.00 | | 29 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 921 636.00 | 8 699 683.00 | | 7 921 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 746 256.00 | 684 532.00 | | 746 256.00 |
EA Autres dettes | 118 097.00 | 1 148 101.00 | | 118 097.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 520.00 | 30 851.00 | | 39 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 492 227.00 | 12 050 132.00 | | 13 492 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 177 059.00 | 15 299 248.00 | | 16 177 059.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 24 466 001.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 350 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 816 234.00 | |
FM Production stockée | | | 2 658.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 312.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 90 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 924 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 455 641.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 115 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 414 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 291 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 482 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 574.00 | |
GE Autres charges | | | 16 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 013 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 910 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 893 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 935.00 | | | 26 935.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 435.00 | | | 29 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 070.00 | 3 379.00 | | 27 070.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 081.00 | | | 2 081.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 935.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 151.00 | 30 314.00 | | 29 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 284.00 | -30 314.00 | | 284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 258 571.00 | 190 647.00 | | 258 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 954 602.00 | 23 677 514.00 | | 25 954 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 319 451.00 | 23 182 323.00 | | 25 319 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635 151.00 | 495 191.00 | | 635 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 250 578.00 | | 249 864.00 | 1 250 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 929.00 | 1 490 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 929.00 | 1 357 908.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 453.00 | | 12 030.00 | 61 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 141 691.00 | | 226 148.00 | 1 141 691.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 435.00 | | 11 688.00 | 47 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 804.00 | 101 774.00 | 7 848.00 | 550 804.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 213.00 | | | 60 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 592.00 | 101 774.00 | 7 848.00 | 490 592.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 361.00 | 75 361.00 | | 75 361.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 921 636.00 | 7 921 636.00 | | 7 921 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 746 256.00 | 746 256.00 | | 746 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 118 097.00 | 118 097.00 | | 118 097.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 520.00 | 39 520.00 | | 39 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 122.00 | | 59 122.00 | 59 122.00 |
UX Autres créances clients | 2 574 476.00 | 2 574 476.00 | | 2 574 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 893.00 | 2 893.00 | | 2 893.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VB T. V. A. | 159 704.00 | 159 704.00 | | 159 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 425 487.00 | 4 190 228.00 | 235 259.00 | 4 425 487.00 |
VI Groupe et associés | 136 182.00 | 136 182.00 | | 136 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -3 143 552.00 | | | -3 143 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 741 707.00 | 741 707.00 | | 741 707.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 702.00 | 32 702.00 | | 32 702.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 572 469.00 | 3 513 347.00 | 59 122.00 | 3 572 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 462 540.00 | 13 227 281.00 | 235 259.00 | 13 462 540.00 |