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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 404.00 | 20 950.00 | 20 454.00 | 41 404.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 904.00 | 206 818.00 | 220 086.00 | 426 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 680.00 | 227 768.00 | 257 913.00 | 485 680.00 |
BT Marchandises | 103 243.00 | 7 775.00 | 95 468.00 | 103 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 611.00 | | 25 611.00 | 25 611.00 |
BZ Autres créances | 79 765.00 | | 79 765.00 | 79 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 245.00 | | 19 245.00 | 19 245.00 |
CF Disponibilités | 235 962.00 | | 235 962.00 | 235 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 012.00 | | 10 012.00 | 10 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 889.00 | 7 775.00 | 466 114.00 | 473 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 570.00 | 235 543.00 | 724 027.00 | 959 570.00 |
CU Autres participations | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 262 096.00 | 314 506.00 | | 262 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 473.00 | 97 591.00 | | 155 473.00 |
DL TOTAL (I) | 426 370.00 | 420 896.00 | | 426 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 792.00 | 161 287.00 | | 129 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 110.00 | 29 290.00 | | 50 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 62 819.00 | | 65 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 341.00 | 42 450.00 | | 49 341.00 |
EA Autres dettes | 2 503.00 | 646.00 | | 2 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 657.00 | 296 492.00 | | 297 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 027.00 | 717 388.00 | | 724 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 025 347.00 | | 1 025 347.00 | 1 025 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 025 347.00 | | 1 025 347.00 | 1 025 347.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 608.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 387.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 041 894.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 926.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -58.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 693.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 775.00 | |
GE Autres charges | | | 17 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 849 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 348.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 628.00 | 23 406.00 | | 8 628.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 15.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 828.00 | 23 421.00 | | 9 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | 15.00 | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 707.00 | 23 406.00 | | 9 707.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 034.00 | 26 554.00 | | 50 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 057 187.00 | 856 856.00 | | 1 057 187.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 714.00 | 759 265.00 | | 901 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 155 473.00 | 97 591.00 | | 155 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 137.00 | | 26 708.00 | 459 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 165.00 | 485 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165.00 | 468 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 473.00 | | 22 001.00 | 446 473.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 664.00 | | 4 707.00 | 12 664.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 118.00 | 42 693.00 | 43.00 | 185 118.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 118.00 | 42 693.00 | 43.00 | 185 118.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 177.00 | 7 775.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 177.00 | 7 775.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 177.00 | 7 775.00 | 7 177.00 | 7 177.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 910.00 | 65 910.00 | | 65 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 861.00 | 10 861.00 | | 10 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 503.00 | 2 503.00 | | 2 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 285.00 | | 16 285.00 | 16 285.00 |
UX Autres créances clients | 25 611.00 | 25 611.00 | | 25 611.00 |
VB T. V. A. | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 792.00 | 31 936.00 | 97 856.00 | 129 792.00 |
VI Groupe et associés | 50 110.00 | 50 110.00 | | 50 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 474.00 | | | 31 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 010.00 | 78 010.00 | | 78 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 012.00 | 10 012.00 | | 10 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 673.00 | 115 389.00 | 16 285.00 | 131 673.00 |
VW T.V.A. | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 657.00 | 199 801.00 | 97 856.00 | 297 657.00 |