| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
028 Immobilisations corporelles | 217 081.00 | 89 382.00 | 127 699.00 | 217 081.00 |
040 Immobilisations financières | 24 871.00 | | 24 871.00 | 24 871.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 619.00 | 99 049.00 | 152 570.00 | 251 619.00 |
060 Stock marchandises | 66 500.00 | | 66 500.00 | 66 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 300 319.00 | | 300 319.00 | 300 319.00 |
084 Disponibilités | 308 639.00 | | 308 639.00 | 308 639.00 |
092 Charges constatées d’avance | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 733 048.00 | | 733 048.00 | 733 048.00 |
110 Total général Actif | 984 667.00 | 99 049.00 | 885 618.00 | 984 667.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 763.00 | |
134 Report à nouveau | | | 730 813.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 571.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 736 627.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 925.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 053.00 | | |
172 Autres dettes | | | 145 066.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 148 992.00 | |
180 Total général Passif | | | 885 618.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 421.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 781.00 | | | 781.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 281 915.00 | | | 281 915.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 35 717.00 | | | 35 717.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 19 800.00 | | | 19 800.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 931.00 | | | 18 931.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 115.00 | | | 15 115.00 |