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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 457.00 | 1 457.00 | | 1 457.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 143.00 | 15 107.00 | 6 036.00 | 21 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 600.00 | 16 564.00 | 6 036.00 | 22 600.00 |
060 Stock marchandises | 3 220.00 | | 3 220.00 | 3 220.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 22 570.00 | | 22 570.00 | 22 570.00 |
084 Disponibilités | 9 852.00 | | 9 852.00 | 9 852.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 642.00 | | 35 642.00 | 35 642.00 |
110 Total général Actif | 58 243.00 | 16 564.00 | 41 679.00 | 58 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 9 054.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 443.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 278.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 604.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 598.00 | |
176 Total des dettes | | | 7 075.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 679.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 079.00 | 57 037.00 | | 27 079.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 12 000.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 27 079.00 | 69 037.00 | | 27 079.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 576.00 | 28 309.00 | | 12 576.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -690.00 | -2 530.00 | | -690.00 |
242 Autres charges externes. | 4 161.00 | 13 066.00 | | 4 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 208.00 | | | 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 208.00 | 418.00 | | 208.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 416.00 | 19 788.00 | | 15 416.00 |
252 Charges sociales | 1 868.00 | 4 733.00 | | 1 868.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 562.00 | 3 562.00 | | 3 562.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 37 103.00 | 67 346.00 | | 37 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 024.00 | 1 691.00 | | -10 024.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 76.00 | | 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -10 278.00 | 1 615.00 | | -10 278.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 600.00 | | | 22 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 533.00 | | | 4 533.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 774.00 | | | 2 774.00 |