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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 920 441.00 | 898 367.00 | 22 074.00 | 920 441.00 |
AN Terrains | 1 474 698.00 | 365 618.00 | 1 109 080.00 | 1 474 698.00 |
AP Constructions | 11 952 644.00 | 9 268 498.00 | 2 684 146.00 | 11 952 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 352 244.00 | 53 467 956.00 | 9 884 288.00 | 63 352 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 476 796.00 | 1 094 777.00 | 382 019.00 | 1 476 796.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 037 018.00 | | 10 037 018.00 | 10 037 018.00 |
BH Autres immobilisations financières | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 395 001.00 | 65 095 216.00 | 24 299 785.00 | 89 395 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 309 492.00 | 2 013 424.00 | 1 296 068.00 | 3 309 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 933 507.00 | | 5 933 507.00 | 5 933 507.00 |
BZ Autres créances | 20 300 623.00 | | 20 300 623.00 | 20 300 623.00 |
CF Disponibilités | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 518.00 | | 71 518.00 | 71 518.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 626 242.00 | 2 013 424.00 | 27 612 818.00 | 29 626 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 021 243.00 | 67 108 640.00 | 51 912 603.00 | 119 021 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000 000.00 | 20 000 000.00 | | 20 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 920 003.00 | 27 920 003.00 | | 27 920 003.00 |
DH Report à nouveau | -13 435 169.00 | -13 767 387.00 | | -13 435 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 071.00 | 332 218.00 | | 174 071.00 |
DK Provisions réglementées | 4 940 204.00 | 5 808 676.00 | | 4 940 204.00 |
DL TOTAL (I) | 39 599 110.00 | 40 293 510.00 | | 39 599 110.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 278 365.00 | 4 758 413.00 | | 4 278 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 278 365.00 | 4 758 413.00 | | 4 278 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 671.00 | 335.00 | | 3 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 455.00 | 4 578 149.00 | | 4 861 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 065 406.00 | 3 181 090.00 | | 3 065 406.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 137.00 | 228 716.00 | | 99 137.00 |
EA Autres dettes | 5 460.00 | 25 971.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 035 129.00 | 8 014 262.00 | | 8 035 129.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 912 603.00 | 53 066 185.00 | | 51 912 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 035 129.00 | 8 014 262.00 | | 8 035 129.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 671.00 | 335.00 | | 3 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 980.00 | 2.00 | 4 982.00 | 4 980.00 |
FG Production vendue services | 67 106.00 | 28 686 512.00 | 28 753 618.00 | 67 106.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 72 086.00 | 28 686 514.00 | 28 758 600.00 | 72 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 299 628.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 059 989.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -120 161.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 341 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 870 531.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 545 683.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 002 262.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 676 321.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 013 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 077.00 | |
GE Autres charges | | | 59 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 840 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -780 428.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49 856.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 856.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 271.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -737 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 855.00 | 20 029.00 | | 43 855.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 909 067.00 | 853 704.00 | | 909 067.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 952 922.00 | 873 733.00 | | 952 922.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 596.00 | 63 046.00 | | 40 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 915.00 | 63 046.00 | | 40 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 912 007.00 | 810 687.00 | | 912 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 062 767.00 | 34 442 632.00 | | 32 062 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 888 696.00 | 34 110 414.00 | | 31 888 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 071.00 | 332 218.00 | | 174 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 337 480.00 | | 5 061 871.00 | 84 337 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 181 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 350.00 | 89 395 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 350.00 | 88 293 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 441.00 | | | 920 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 235 879.00 | | 5 061 871.00 | 83 235 879.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 181 160.00 | | | 181 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 418 895.00 | 2 676 321.00 | | 62 418 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 891 010.00 | 7 358.00 | | 891 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 527 886.00 | 2 668 963.00 | | 61 527 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 808 676.00 | 40 596.00 | 909 067.00 | 5 808 676.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 758 413.00 | 2 077.00 | 482 125.00 | 4 758 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 567 089.00 | 42 673.00 | 1 391 192.00 | 10 567 089.00 |
UG ‐ Financières | | 2.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 861 455.00 | 4 861 455.00 | | 4 861 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 065 406.00 | 3 065 406.00 | | 3 065 406.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 99 137.00 | 99 137.00 | | 99 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 460.00 | 5 460.00 | | 5 460.00 |
UT Autres immobilisations financières | 181 160.00 | | 181 160.00 | 181 160.00 |
UX Autres créances clients | 5 933 507.00 | 5 933 507.00 | | 5 933 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 671.00 | 3 671.00 | | 3 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 300 623.00 | 20 300 623.00 | | 20 300 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 518.00 | 71 518.00 | | 71 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 486 808.00 | 26 305 648.00 | 181 160.00 | 26 486 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 035 129.00 | 8 035 129.00 | | 8 035 129.00 |