| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 98 017 754.00 | 260.00 | 98 017 494.00 | 98 017 754.00 |
BZ Autres créances | 326 897 591.00 | | 326 897 591.00 | 326 897 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 546 525.00 | | 71 546 525.00 | 71 546 525.00 |
CF Disponibilités | 44 679 022.00 | | 44 679 022.00 | 44 679 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 123 138.00 | | 443 123 138.00 | 443 123 138.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 299 572.00 | | 1 299 572.00 | 1 299 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 542 440 464.00 | 260.00 | 542 440 204.00 | 542 440 464.00 |
CU Autres participations | 98 017 754.00 | 260.00 | 98 017 494.00 | 98 017 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 957 690.00 | 72 957 690.00 | | 72 957 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 712 789.00 | 74 712 789.00 | | 74 712 789.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 295 769.00 | 7 295 769.00 | | 7 295 769.00 |
DH Report à nouveau | 334 793 979.00 | 140 448 536.00 | | 334 793 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 371 225.00 | 194 345 444.00 | | 51 371 225.00 |
DL TOTAL (I) | 541 131 452.00 | 489 760 227.00 | | 541 131 452.00 |
DP Provisions pour risques | 1 299 572.00 | 258 587.00 | | 1 299 572.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 299 572.00 | 258 587.00 | | 1 299 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 674 088.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 113 998.00 | | 9 180.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 180.00 | 6 788 086.00 | | 9 180.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 440 204.00 | 496 806 900.00 | | 542 440 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 180.00 | 6 788 086.00 | | 9 180.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 256.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 461 428.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 782 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 782 684.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 076 186.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 258 606.00 | |
GN Différences positives de change | | | 203 886.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 538 677.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 299 572.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 619.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 210 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 510 861.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 027 816.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 245 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 210 341 478.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 210 341 478.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 328.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 58 475 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 58 489 315.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 151 852 163.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 873 907.00 | 7 766 043.00 | | 873 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 538 677.00 | 272 277 586.00 | | 63 538 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 167 452.00 | 77 932 143.00 | | 12 167 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 371 225.00 | 194 345 444.00 | | 51 371 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 017 754.00 | | | 98 017 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 017 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 98 017 754.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 017 754.00 | | | 98 017 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 258 587.00 | 1 299 572.00 | 258 587.00 | 258 587.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 279.00 | | 19.00 | 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 258 866.00 | 1 299 572.00 | 258 606.00 | 258 866.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 299 572.00 | 258 606.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
VC Groupe et associés | 326 897 591.00 | 326 897 591.00 | | 326 897 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 897 591.00 | 326 897 591.00 | | 326 897 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 180.00 | 9 180.00 | | 9 180.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 461 428.00 | | | 9 461 428.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
ST Autres comptes | 285 443.00 | | | 285 443.00 |
YT Sous‐traitance | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 461 428.00 | | | 9 461 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 256.00 | | | 321 256.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |