| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 350.00 | 2 350.00 | | 2 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 761.00 | 117 761.00 | | 117 761.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 206.00 | 34 043.00 | 2 163.00 | 36 206.00 |
AV Immobilisations en cours | 150 847.00 | | 150 847.00 | 150 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 164.00 | 154 154.00 | 153 010.00 | 307 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 598.00 | | 2 598.00 | 2 598.00 |
BT Marchandises | 103 355.00 | | 103 355.00 | 103 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 865.00 | 16 492.00 | 95 372.00 | 111 865.00 |
BZ Autres créances | 24 135.00 | | 24 135.00 | 24 135.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 332.00 | 16 492.00 | 234 840.00 | 251 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 496.00 | 170 646.00 | 387 850.00 | 558 496.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 28 983.00 | 19 466.00 | | 28 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 680.00 | 9 517.00 | | -2 680.00 |
DL TOTAL (I) | 35 103.00 | 37 783.00 | | 35 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 694.00 | 63 788.00 | | 45 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 704.00 | 47 589.00 | | 50 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 75 114.00 | | 94 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 426.00 | 131 097.00 | | 136 426.00 |
EA Autres dettes | 14 069.00 | | | 14 069.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 288.00 | 10 461.00 | | 11 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 747.00 | 328 049.00 | | 352 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 850.00 | 365 832.00 | | 387 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 342 015.00 | 304 841.00 | | 342 015.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 041.00 | 28 001.00 | | 22 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 276.00 | | 43 276.00 | 43 276.00 |
FG Production vendue services | 347 419.00 | | 347 419.00 | 347 419.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 695.00 | | 390 695.00 | 390 695.00 |
FN Production immobilisée | | | 22 314.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 984.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 414 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 130.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 839.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 427.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 871.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 133.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 709.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465.00 | 420.00 | | 465.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 789.00 | 7 983.00 | | 15 789.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 789.00 | 8 263.00 | | 15 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 178.00 | 4 548.00 | | 61 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 178.00 | 4 828.00 | | 61 178.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 389.00 | 3 435.00 | | -45 389.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 839.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 247.00 | 439 333.00 | | 430 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 432 927.00 | 429 816.00 | | 432 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 680.00 | 9 517.00 | | -2 680.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 479.00 | | 34 684.00 | 272 479.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 304 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 129.00 | | 34 684.00 | 270 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 283.00 | 2 871.00 | | 151 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 933.00 | 2 871.00 | | 148 933.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 492.00 | | | 16 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 783.00 | 19 783.00 | | 19 783.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 566.00 | 94 566.00 | | 94 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 279.00 | 15 279.00 | | 15 279.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 321.00 | 23 321.00 | | 23 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 288.00 | 11 288.00 | | 11 288.00 |
UX Autres créances clients | 76 069.00 | | | 76 069.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 795.00 | | | 35 795.00 |
VB T. V. A. | 12 722.00 | | | 12 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 486.00 | 22 486.00 | | 22 486.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 209.00 | 12 477.00 | 10 731.00 | 23 209.00 |
VI Groupe et associés | 30 920.00 | 30 920.00 | | 30 920.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 055.00 | | | 12 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 413.00 | | | 11 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 287.00 | 71 287.00 | | 71 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 380.00 | | | 9 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 380.00 | 145 380.00 | | 145 380.00 |
VW T.V.A. | 26 539.00 | 26 539.00 | | 26 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 747.00 | 342 015.00 | 10 731.00 | 352 747.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 811.00 | 4 703.00 | | 3 811.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 494.00 | 7 628.00 | | 7 494.00 |
ST Autres comptes | 112 893.00 | 123 256.00 | | 112 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 144.00 | 18 361.00 | | 18 144.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 30 658.00 | 13 639.00 | | 30 658.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 237.00 | 2 217.00 | | 2 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 862.00 | 877.00 | | 862.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 673.00 | 5 580.00 | | 4 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 78 477.00 | 85 056.00 | | 78 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 758.00 | 36 721.00 | | 39 758.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 171 427.00 | 165 101.00 | | 171 427.00 |