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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | 1 051.00 | -1 051.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 305.00 | 1 655.00 | 1 650.00 | 3 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 833.00 | 6 755.00 | 5 078.00 | 11 833.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 979.00 | | 4 979.00 | 4 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 642.00 | 10 986.00 | 10 656.00 | 21 642.00 |
BT Marchandises | 2 921.00 | | 2 921.00 | 2 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 161.00 | | 32 161.00 | 32 161.00 |
BZ Autres créances | 1 027.00 | | 1 027.00 | 1 027.00 |
CF Disponibilités | 143 871.00 | | 143 871.00 | 143 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 456.00 | | 181 456.00 | 181 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 097.00 | 10 986.00 | 192 111.00 | 203 097.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 2 411.00 | | | 2 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
DL TOTAL (I) | 100 080.00 | | | 100 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208.00 | | | 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 365.00 | | | 18 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | | | 2 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 259.00 | | | 69 259.00 |
EA Autres dettes | 2 186.00 | | | 2 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 111.00 | | | 192 111.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 032.00 | | | 92 032.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 393 635.00 | | 393 635.00 | 393 635.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 946.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 687.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 861.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 763.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 197.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55.00 | | | 55.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55.00 | | | 55.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55.00 | | | -55.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 860.00 | | | 27 860.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 688.00 | | | 396 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 283.00 | | | 89 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 375.00 | | 4 866.00 | 17 375.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 979.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 21 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 11 833.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 567.00 | | 4 866.00 | 7 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 223.00 | 1 363.00 | 600.00 | 10 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 406.00 | 300.00 | | 2 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 293.00 | 1 063.00 | 600.00 | 6 293.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 014.00 | 2 014.00 | | 2 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 038.00 | 13 038.00 | | 13 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 154.00 | 8 154.00 | | 8 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 279.00 | 23 279.00 | | 23 279.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 979.00 | 4 979.00 | | 4 979.00 |
UX Autres créances clients | 32 161.00 | 32 161.00 | | 32 161.00 |
VB T. V. A. | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VI Groupe et associés | 18 365.00 | 18 365.00 | | 18 365.00 |
VP Divers | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 477.00 | 1 477.00 | | 1 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 643.00 | 39 643.00 | | 39 643.00 |
VW T.V.A. | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |