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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 674.00 | 16 674.00 | | 16 674.00 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 440 922.00 | 211 413.00 | 229 508.00 | 440 922.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 392 083.00 | 364 946.00 | 27 137.00 | 392 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 176.00 | 122 680.00 | 94 496.00 | 217 176.00 |
AX Avances et acomptes | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 270.00 | 715 713.00 | 391 556.00 | 1 107 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 890.00 | | 39 890.00 | 39 890.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 969 831.00 | | 1 969 831.00 | 1 969 831.00 |
BT Marchandises | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 723.00 | 946.00 | 177 777.00 | 178 723.00 |
BZ Autres créances | 82 854.00 | | 82 854.00 | 82 854.00 |
CF Disponibilités | 366 041.00 | | 366 041.00 | 366 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 711 680.00 | 946.00 | 2 710 734.00 | 2 711 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 818 950.00 | 716 660.00 | 3 102 290.00 | 3 818 950.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 93 994.00 | | | 93 994.00 |
DG Autres réserves | 521 850.00 | | | 521 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 404 146.00 | | | 404 146.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 684.00 | | | 5 684.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 674.00 | | | 3 025 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 943.00 | | | 3 943.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 245.00 | | | 17 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | | | 43 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 709.00 | | | 11 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 102 290.00 | | | 3 102 290.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 617.00 | | | 76 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 104 586.00 | | 33 541.00 | 1 104 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 857.00 | 1 107 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 857.00 | 1 090 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 087 897.00 | | 33 541.00 | 1 087 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 684 603.00 | 59 277.00 | 28 167.00 | 684 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 674.00 | | | 16 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 929.00 | 59 277.00 | 28 167.00 | 667 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 785.00 | 946.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 785.00 | 946.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 785.00 | 946.00 | 6 785.00 | 6 785.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 946.00 | 6 785.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 720.00 | 43 720.00 | | 43 720.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 756.00 | 3 756.00 | | 3 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 245.00 | 17 245.00 | | 17 245.00 |
UX Autres créances clients | 177 588.00 | 177 588.00 | | 177 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VB T. V. A. | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VI Groupe et associés | 3 943.00 | 3 943.00 | | 3 943.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 195.00 | 74 195.00 | | 74 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 807.00 | 330 807.00 | | 330 807.00 |
VW T.V.A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 617.00 | 76 617.00 | | 76 617.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 825.00 | | | 63 825.00 |
ST Autres comptes | 142 144.00 | | | 142 144.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 400.00 | | | 32 400.00 |
YT Sous‐traitance | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 457.00 | | | 165 457.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 671.00 | | | 190 671.00 |
ZE Dividendes | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 241 621.00 | | | 241 621.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |