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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
AH Fonds commercial | 60 979.00 | | 60 979.00 | 60 979.00 |
AN Terrains | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 022 178.00 | 982 770.00 | 39 408.00 | 1 022 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 912 453.00 | 861 899.00 | 50 553.00 | 912 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 999 302.00 | 1 844 908.00 | 154 393.00 | 1 999 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 110.00 | | 125 110.00 | 125 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 007.00 | | 212 007.00 | 212 007.00 |
BZ Autres créances | 9 477.00 | | 9 477.00 | 9 477.00 |
CF Disponibilités | 158 141.00 | | 158 141.00 | 158 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 122.00 | | 18 122.00 | 18 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 858.00 | | 522 858.00 | 522 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 522 160.00 | 1 844 908.00 | 677 252.00 | 2 522 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 007.00 | 160 007.00 | | 160 007.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 335.00 | 3 335.00 | | 3 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 151 627.00 | 124 585.00 | | 151 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 767.00 | 27 042.00 | | 30 767.00 |
DL TOTAL (I) | 361 739.00 | 330 971.00 | | 361 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 278.00 | 99 786.00 | | 62 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 984.00 | 126 337.00 | | 140 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 448.00 | 117 326.00 | | 111 448.00 |
EA Autres dettes | 801.00 | 5 773.00 | | 801.00 |
EC TOTAL (IV) | 315 513.00 | 349 223.00 | | 315 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 252.00 | 680 195.00 | | 677 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 308.00 | 287 064.00 | | 292 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 985.00 | 140 985.00 | | 140 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 036.00 | 31 036.00 | | 31 036.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 300.00 | | 3 300.00 | 3 300.00 |
UX Autres créances clients | 212 008.00 | 212 008.00 | | 212 008.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 7 207.00 | 7 207.00 | | 7 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 89.00 | 89.00 | | 89.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 190.00 | 38 986.00 | 23 204.00 | 62 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 906.00 | 239 606.00 | 3 300.00 | 242 906.00 |
VW T.V.A. | 49 138.00 | 49 138.00 | | 49 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 513.00 | 292 309.00 | 23 204.00 | 315 513.00 |