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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 762 245.00 | | 762 245.00 | 762 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 105.00 | 238 720.00 | 5 384.00 | 244 105.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 117 881.00 | 241 990.00 | 875 890.00 | 1 117 881.00 |
BT Marchandises | 323 061.00 | | 323 061.00 | 323 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 142 823.00 | | 142 823.00 | 142 823.00 |
BZ Autres créances | 62 684.00 | | 62 684.00 | 62 684.00 |
CF Disponibilités | 149 392.00 | | 149 392.00 | 149 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 376.00 | | 7 376.00 | 7 376.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 338.00 | | 685 338.00 | 685 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 803 219.00 | 241 990.00 | 1 561 229.00 | 1 803 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 072.00 | | | 1 000 072.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 592.00 | | | 16 592.00 |
DG Autres réserves | 82 210.00 | | | 82 210.00 |
DH Report à nouveau | 132 422.00 | | | 132 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 355.00 | | | 84 355.00 |
DL TOTAL (I) | 1 315 653.00 | | | 1 315 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 217.00 | | | 133 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 681.00 | | | 92 681.00 |
EA Autres dettes | 1 522.00 | | | 1 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 575.00 | | | 245 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 229.00 | | | 1 561 229.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 384.00 | | | 245 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 741.00 | | 20 141.00 | 1 097 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108 261.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 117 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 762 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 247 375.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762 245.00 | | | 762 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 375.00 | | | 247 375.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 120.00 | | 20 141.00 | 88 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 233 314.00 | 8 676.00 | | 233 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 314.00 | 8 676.00 | | 233 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 217.00 | 133 217.00 | | 133 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 682.00 | 92 682.00 | | 92 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
UX Autres créances clients | 142 823.00 | 142 823.00 | | 142 823.00 |
VI Groupe et associés | 17 963.00 | 17 963.00 | | 17 963.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 685.00 | 62 685.00 | | 62 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 034.00 | 212 884.00 | 106 150.00 | 319 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 384.00 | 245 384.00 | | 245 384.00 |