| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 889.00 | 108 958.00 | 4 931.00 | 113 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 972.00 | 108 958.00 | 396 014.00 | 504 972.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 009.00 | | 9 009.00 | 9 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 463 259.00 | | 1 463 259.00 | 1 463 259.00 |
BZ Autres créances | 1 458.00 | | 1 458.00 | 1 458.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 38 389 991.00 | | 38 389 991.00 | 38 389 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 259.00 | | 3 259.00 | 3 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 866 976.00 | | 39 866 976.00 | 39 866 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 371 947.00 | 108 958.00 | 40 262 989.00 | 40 371 947.00 |
CU Autres participations | 365 980.00 | | 365 980.00 | 365 980.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 277 800.00 | 277 800.00 | | 277 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 33 713 059.00 | 31 504 280.00 | | 33 713 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 962 418.00 | 2 208 779.00 | | 3 962 418.00 |
DL TOTAL (I) | 38 217 276.00 | 34 254 859.00 | | 38 217 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101.00 | 121.00 | | 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 446.00 | 1 387 655.00 | | 1 550 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 360 166.00 | 152 784.00 | | 360 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 32 000.00 | | 135 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 045 713.00 | 1 572 559.00 | | 2 045 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 262 989.00 | 35 827 418.00 | | 40 262 989.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 675 671.00 | | 6 675 671.00 | 6 675 671.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 675 671.00 | | 6 675 671.00 | 6 675 671.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 675 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 696 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 637 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 268 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 426.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 718 907.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 956 764.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 106.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 670 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 670 173.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 626 938.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 469 836.00 | 375 060.00 | | 3 469 836.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 469 836.00 | 375 060.00 | | 3 469 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 099 030.00 | 375 060.00 | | 2 099 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 099 030.00 | 375 060.00 | | 2 099 030.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 370 806.00 | | | 1 370 806.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 035 326.00 | 852 073.00 | | 1 035 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 815 681.00 | 7 167 785.00 | | 10 815 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 853 263.00 | 4 959 006.00 | | 6 853 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 962 418.00 | 2 208 779.00 | | 3 962 418.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 469 311.00 | | 135 000.00 | 2 469 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 099 339.00 | 391 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 099 339.00 | 504 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 889.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 889.00 | | | 113 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 355 422.00 | | 135 000.00 | 2 355 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 532.00 | 4 426.00 | | 104 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 532.00 | 4 426.00 | | 104 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 446.00 | 1 550 446.00 | | 1 550 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 937.00 | 29 937.00 | | 29 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 397.00 | 80 397.00 | | 80 397.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 228 590.00 | 228 590.00 | | 228 590.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 135 000.00 | 135 000.00 | 15.00 | 135 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | | 8.00 | | |
UT Autres immobilisations financières | 25 102.00 | | 25 102.00 | 25 102.00 |
UX Autres créances clients | 1 463 259.00 | 1 463 259.00 | | 1 463 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VI Groupe et associés | 15.00 | 5.00 | | 15.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 242.00 | 21 242.00 | | 21 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 458.00 | 1 458.00 | | 1 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 493 078.00 | 1 467 976.00 | 25 102.00 | 1 493 078.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 881 115.00 | | | 881 115.00 |