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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 47 200.00 | 21 446.00 | 25 754.00 | 47 200.00 |
040 Immobilisations financières | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 405.00 | 21 446.00 | 25 959.00 | 47 405.00 |
060 Stock marchandises | 9 754.00 | | 9 754.00 | 9 754.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
072 Créances – Autres | 21 296.00 | | 21 296.00 | 21 296.00 |
084 Disponibilités | 11 365.00 | | 11 365.00 | 11 365.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 873.00 | | 2 873.00 | 2 873.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 592.00 | | 45 592.00 | 45 592.00 |
110 Total général Actif | 92 997.00 | 21 446.00 | 71 551.00 | 92 997.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 858.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 464.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 815.00 | |
176 Total des dettes | | | 13 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 551.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 420 658.00 | | | 420 658.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 739.00 | | | 739.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 421 397.00 | | | 421 397.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 308 210.00 | | | 308 210.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 038.00 | | | -6 038.00 |
242 Autres charges externes. | 73 641.00 | | | 73 641.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 726.00 | | | 3 726.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 219.00 | | | 43 219.00 |
252 Charges sociales | 7 210.00 | | | 7 210.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 439 143.00 | | | 439 143.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 746.00 | | | -17 746.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 16.00 | | | 16.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26 102.00 | | | 26 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 858.00 | | | -43 858.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 655.00 | | | 102 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 136.00 | | | 23 136.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 171.00 | | | 21 171.00 |