| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 057.00 | 39 526.00 | 2 531.00 | 42 057.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 578.00 | 49 526.00 | 81 052.00 | 130 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 300.00 | | 6 300.00 | 6 300.00 |
BZ Autres créances | 100 042.00 | | 100 042.00 | 100 042.00 |
CF Disponibilités | 124 809.00 | | 124 809.00 | 124 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 231 151.00 | | 231 151.00 | 231 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 729.00 | 49 526.00 | 312 202.00 | 361 729.00 |
CU Autres participations | 88 521.00 | 10 000.00 | 78 521.00 | 88 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 283 223.00 | 304 545.00 | | 283 223.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | | 2 681.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132.00 | 15 997.00 | | -132.00 |
DL TOTAL (I) | 300 691.00 | 340 823.00 | | 300 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 158.00 | 606.00 | | 8 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 512.00 | | 2 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 263.00 | 1 526.00 | | 1 263.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 511.00 | 4 724.00 | | 11 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 202.00 | 345 547.00 | | 312 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 511.00 | 4 724.00 | | 11 511.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 625.00 | | 20 625.00 | 20 625.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 252.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 670.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 132.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 150.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 850.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -282.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150.00 | 2 500.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 150.00 | 2 500.00 | | 150.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 625.00 | 58 823.00 | | 26 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 757.00 | 42 826.00 | | 26 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132.00 | 15 997.00 | | -132.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 578.00 | | | 130 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 88 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 057.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 057.00 | | | 42 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 521.00 | | | 88 521.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 856.00 | 670.00 | | 38 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 856.00 | 670.00 | | 38 856.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VC Groupe et associés | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
VI Groupe et associés | 8 158.00 | 8 158.00 | | 8 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 640.00 | | | 93 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 342.00 | 106 342.00 | | 106 342.00 |
VW T.V.A. | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 511.00 | 11 511.00 | | 11 511.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 300.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 320.00 | 28 228.00 | | 18 320.00 |
ST Autres comptes | 7 233.00 | 10 455.00 | | 7 233.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 282.00 | 1 699.00 | | 282.00 |
YW Taxe professionnelle | 252.00 | 277.00 | | 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 252.00 | 577.00 | | 252.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 125.00 | 10 625.00 | | 4 125.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 443.00 | 7 228.00 | | 4 443.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 834.00 | 40 382.00 | | 25 834.00 |