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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 580.00 | 11 580.00 | | 11 580.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
AP Constructions | 159 900.00 | 82 618.00 | 77 282.00 | 159 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 840.00 | 165 369.00 | 46 472.00 | 211 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 676.00 | 262 745.00 | 140 931.00 | 403 676.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 386.00 | | 5 386.00 | 5 386.00 |
BT Marchandises | 181 934.00 | | 181 934.00 | 181 934.00 |
BZ Autres créances | 8 537.00 | | 8 537.00 | 8 537.00 |
CF Disponibilités | 23 459.00 | | 23 459.00 | 23 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 855.00 | | 35 855.00 | 35 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 170.00 | | 255 170.00 | 255 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 658 846.00 | 262 745.00 | 396 101.00 | 658 846.00 |
CU Autres participations | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 12 938.00 | 12 938.00 | | 12 938.00 |
DH Report à nouveau | -2 920.00 | 31 523.00 | | -2 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 941.00 | -34 443.00 | | -23 941.00 |
DL TOTAL (I) | 3 676.00 | 27 617.00 | | 3 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 926.00 | 4 531.00 | | 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 014.00 | 224 040.00 | | 257 014.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 309.00 | 637.00 | | 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 98 517.00 | | 93 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 298.00 | 52 333.00 | | 40 298.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 425.00 | 380 058.00 | | 392 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 396 101.00 | 407 675.00 | | 396 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 425.00 | 380 058.00 | | 392 425.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 257 014.00 | | | 257 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 336 363.00 | | 1 336 363.00 | 1 336 363.00 |
FG Production vendue services | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 345 050.00 | | 1 345 050.00 | 1 345 050.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | -7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 483.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 784 710.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 196.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 281 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 599.00 | |
GE Autres charges | | | 19 322.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 377 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 109.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 109.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 693.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 693.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 584.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 938.00 | 1 333 968.00 | | 1 360 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 384 880.00 | 1 368 411.00 | | 1 384 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 941.00 | -34 443.00 | | -23 941.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 904.00 | | 14 620.00 | 390 904.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 847.00 | 403 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 847.00 | 371 741.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 363.00 | | 14 225.00 | 359 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 783.00 | | 395.00 | 16 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 994.00 | 33 599.00 | 1 848.00 | 230 994.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 041.00 | 138.00 | | 3 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 374.00 | 33 461.00 | 1 848.00 | 216 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 878.00 | 93 878.00 | | 93 878.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 095.00 | 14 095.00 | | 14 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 456.00 | 13 456.00 | | 13 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 161.00 | 17 161.00 | | 17 161.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VI Groupe et associés | 257 014.00 | 257 014.00 | | 257 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 855.00 | 35 855.00 | | 35 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 553.00 | 61 553.00 | | 61 553.00 |
VW T.V.A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 116.00 | 392 116.00 | | 392 116.00 |