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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 793.00 | 11 485.00 | 2 308.00 | 13 793.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 031.00 | 12 200.00 | 5 832.00 | 18 031.00 |
040 Immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 624.00 | 23 684.00 | 18 939.00 | 42 624.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 501.00 | 8 019.00 | 131 481.00 | 139 501.00 |
072 Créances – Autres | 18 058.00 | | 18 058.00 | 18 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
084 Disponibilités | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 634.00 | | 1 634.00 | 1 634.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 250 294.00 | 8 019.00 | 242 274.00 | 250 294.00 |
110 Total général Actif | 292 917.00 | 31 704.00 | 261 214.00 | 292 917.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 56 036.00 | |
134 Report à nouveau | | | 138 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -45 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 157 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 559.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 740.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 143.00 | |
176 Total des dettes | | | 103 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 214.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 283 001.00 | | | 283 001.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 829.00 | | | 289 829.00 |
242 Autres charges externes. | 174 866.00 | | | 174 866.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 474.00 | | | 474.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 973.00 | | | 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 050.00 | | | 88 050.00 |
252 Charges sociales | 55 007.00 | | | 55 007.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 323 411.00 | | | 323 411.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 582.00 | | | -33 582.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 201.00 | | | 12 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | -45 783.00 | | | -45 783.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -1 053.00 | | | -1 053.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -11 053.00 | | | -11 053.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 53 831.00 | | | 53 831.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 215.00 | | | 30 215.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |