| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 530 017.00 | | 530 017.00 | 530 017.00 |
AP Constructions | 3 668 305.00 | 1 098 984.00 | 2 569 322.00 | 3 668 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 655.00 | 329 895.00 | 227 760.00 | 557 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 48.00 | | 48.00 | 48.00 |
AX Avances et acomptes | 121 951.00 | | 121 951.00 | 121 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 172 584.00 | | 1 172 584.00 | 1 172 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 442 511.00 | 1 428 878.00 | 5 013 632.00 | 6 442 511.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 805 079.00 | | 805 079.00 | 805 079.00 |
BT Marchandises | 1 162 381.00 | | 1 162 381.00 | 1 162 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 683.00 | | 46 683.00 | 46 683.00 |
BZ Autres créances | 39 501.00 | | 39 501.00 | 39 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | 6 220.00 | 193 780.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 228 733.00 | | 228 733.00 | 228 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 686.00 | | 9 686.00 | 9 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 492 063.00 | 6 220.00 | 2 485 843.00 | 2 492 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 934 574.00 | 1 435 098.00 | 7 499 476.00 | 8 934 574.00 |
CU Autres participations | 391 950.00 | | 391 950.00 | 391 950.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
DG Autres réserves | 949 853.00 | | | 949 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 770 528.00 | | | 1 770 528.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 795 554.00 | | | 4 795 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 843.00 | | | 784 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 364.00 | | | 43 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 192.00 | | | 69 192.00 |
EA Autres dettes | 3 556.00 | | | 3 556.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 438.00 | | | 32 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 728 948.00 | | | 5 728 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 499 476.00 | | | 7 499 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 419 898.00 | | | 3 419 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 310.00 | | 429 310.00 | 429 310.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88.00 | |
FQ Autres produits | | | 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 429 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 008.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 226 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 439.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 88.00 | | | 88.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 856 500.00 | | | 856 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 856 500.00 | | | 856 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 342.00 | | | 342.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 627 461.00 | | | 627 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 627 803.00 | | | 627 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 697.00 | | | 228 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 698.00 | | | 80 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 515 713.00 | | | 1 515 713.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 252 275.00 | | | 1 252 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 438.00 | | | 263 438.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 361 561.00 | | 401 380.00 | 7 361 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 466 774.00 | 1 564 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 320 431.00 | 6 442 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 853 657.00 | 4 877 977.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 609 634.00 | | 121 999.00 | 5 609 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 751 927.00 | | 279 381.00 | 1 751 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 476 066.00 | 179 008.00 | 226 196.00 | 1 476 066.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 476 066.00 | 179 008.00 | 226 196.00 | 1 476 066.00 |