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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 115.00 | 31 382.00 | 21 733.00 | 53 115.00 |
AH Fonds commercial | 1 342 832.00 | | 1 342 832.00 | 1 342 832.00 |
AN Terrains | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AP Constructions | 2 551 124.00 | 1 394 391.00 | 1 156 733.00 | 2 551 124.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 025 910.00 | 2 106 032.00 | 919 878.00 | 3 025 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 873 294.00 | 1 576 367.00 | 1 296 927.00 | 2 873 294.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 629.00 | | 5 629.00 | 5 629.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 3 074.00 | | 3 074.00 | 3 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 203 797.00 | | 203 797.00 | 203 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 194 020.00 | 5 108 171.00 | 5 085 849.00 | 10 194 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 897 345.00 | 6 041.00 | 891 304.00 | 897 345.00 |
BN En cours de production de biens | 336 283.00 | | 336 283.00 | 336 283.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 198 545.00 | | 198 545.00 | 198 545.00 |
BT Marchandises | 452 728.00 | 17 345.00 | 435 383.00 | 452 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 954 977.00 | 50 213.00 | 1 904 765.00 | 1 954 977.00 |
BZ Autres créances | 2 152 323.00 | | 2 152 323.00 | 2 152 323.00 |
CF Disponibilités | 103 042.00 | | 103 042.00 | 103 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | 23 293.00 | 23 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 118 537.00 | 73 599.00 | 6 044 938.00 | 6 118 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 312 557.00 | 5 181 770.00 | 11 130 787.00 | 16 312 557.00 |
CU Autres participations | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 910 426.00 | 1 910 426.00 | | 1 910 426.00 |
DD Réserve légale (1) | 146 078.00 | 146 078.00 | | 146 078.00 |
DG Autres réserves | 1 029 603.00 | 524 602.00 | | 1 029 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 938 926.00 | 955 002.00 | | 938 926.00 |
DJ Subventions d’investissement | 247 163.00 | 272 432.00 | | 247 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 272 196.00 | 3 808 539.00 | | 4 272 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 510 444.00 | 2 193 880.00 | | 2 510 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 194.00 | 50 389.00 | | 25 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 438.00 | 3 075 992.00 | | 3 338 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 897 202.00 | 910 544.00 | | 897 202.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 101 460.00 | | 1 781.00 |
EA Autres dettes | 85 532.00 | 111 208.00 | | 85 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 858 591.00 | 6 443 474.00 | | 6 858 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 130 787.00 | 10 252 013.00 | | 11 130 787.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 979 473.00 | | | 5 979 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 147 435.00 | 534 677.00 | | 1 147 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 983 224.00 | | 370 216.00 | 9 983 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 222 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 421.00 | 10 194 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 716.00 | 53 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 705.00 | 8 575 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 518.00 | | 14 313.00 | 42 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 528 188.00 | | 203 473.00 | 8 528 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 686.00 | | 152 430.00 | 69 686.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 752 513.00 | 468 864.00 | 113 206.00 | 4 752 513.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 858.00 | 12 239.00 | 3 716.00 | 22 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 729 655.00 | 456 625.00 | 109 490.00 | 4 729 655.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 338 438.00 | 3 338 438.00 | | 3 338 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 532.00 | 85 532.00 | | 85 532.00 |
UP Prêts | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 203 797.00 | | | 203 797.00 |
UX Autres créances clients | 1 954 977.00 | | | 1 954 977.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 147 435.00 | 1 147 435.00 | | 1 147 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 363 009.00 | 483 891.00 | 879 118.00 | 1 363 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 828.00 | | | 569 828.00 |
VP Divers | 2 152 323.00 | | | 2 152 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 897 202.00 | 897 202.00 | | 897 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 293.00 | | | 23 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 337 465.00 | 4 130 594.00 | 206 871.00 | 4 337 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 858 591.00 | 5 979 473.00 | 879 118.00 | 6 858 591.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |