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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 195.00 | 15 508.00 | 1 686.00 | 17 195.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 682.00 | 9 382.00 | 13 299.00 | 22 682.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 306 937.00 | 236 526.00 | 70 410.00 | 306 937.00 |
BD Autres titres immobilisés | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 119 925.00 | | 119 925.00 | 119 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 870.00 | 261 416.00 | 405 453.00 | 666 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 348 230.00 | | 1 348 230.00 | 1 348 230.00 |
BZ Autres créances | 620 513.00 | | 620 513.00 | 620 513.00 |
CF Disponibilités | 136 562.00 | | 136 562.00 | 136 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208 105.00 | | 208 105.00 | 208 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 313 412.00 | | 2 313 412.00 | 2 313 412.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 980 283.00 | 261 416.00 | 2 718 866.00 | 2 980 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 569.00 | | | 30 569.00 |
DG Autres réserves | 11 590.00 | | | 11 590.00 |
DH Report à nouveau | 7 936.00 | | | 7 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -419 347.00 | | | -419 347.00 |
DL TOTAL (I) | 30 749.00 | | | 30 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 960.00 | | | 474 960.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 747 425.00 | | | 747 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 837 469.00 | | | 837 469.00 |
EA Autres dettes | 628 260.00 | | | 628 260.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 688 116.00 | | | 2 688 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 718 866.00 | | | 2 718 866.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 397 368.00 | | | 2 397 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 61 899.00 | | | 61 899.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 607 509.00 | 2 946 185.00 | 12 553 694.00 | 9 607 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 607 509.00 | 2 946 185.00 | 12 553 694.00 | 9 607 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 50 177.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 437 750.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 041 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 539 883.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 236 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 091 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 780 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 735.00 | |
GE Autres charges | | | 827.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 710 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -669 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -695 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 556.00 | | | 417 556.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 996.00 | | | 26 996.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367 000.00 | | | 367 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 292.00 | | | 53 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 554.00 | | | 37 554.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90 847.00 | | | 90 847.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 276 152.00 | | | 276 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 408 623.00 | | | 13 408 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 827 970.00 | | | 13 827 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -419 347.00 | | | -419 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 750 331.00 | | | 1 750 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 080.00 | | 102 096.00 | 658 080.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 305.00 | 666 871.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 305.00 | 329 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 500.00 | | 2 695.00 | 214 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 083.00 | | 64 842.00 | 358 083.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 497.00 | | 34 559.00 | 85 497.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 432.00 | 57 736.00 | 55 751.00 | 259 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 324.00 | 1 184.00 | | 14 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 108.00 | 56 552.00 | 55 751.00 | 245 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 426.00 | 747 426.00 | | 747 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 628 261.00 | 628 261.00 | | 628 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 119 926.00 | | 119 926.00 | 119 926.00 |
UX Autres créances clients | 1 348 231.00 | 1 348 231.00 | | 1 348 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61 900.00 | 61 900.00 | | 61 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 413 061.00 | 122 312.00 | 273 236.00 | 413 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 806.00 | | | 175 806.00 |
VP Divers | 620 513.00 | 620 513.00 | | 620 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837 469.00 | 837 469.00 | | 837 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208 105.00 | 208 105.00 | | 208 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 296 775.00 | 2 176 849.00 | 119 926.00 | 2 296 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 688 117.00 | 2 397 368.00 | 273 236.00 | 2 688 117.00 |