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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 390.00 | 48 948.00 | 13 441.00 | 62 390.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 489.00 | 48 948.00 | 16 541.00 | 65 489.00 |
BT Marchandises | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 003.00 | | 2 003.00 | 2 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 822.00 | | 86 822.00 | 86 822.00 |
BZ Autres créances | 2 684.00 | | 2 684.00 | 2 684.00 |
CF Disponibilités | 488 036.00 | | 488 036.00 | 488 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 202.00 | | 622 202.00 | 622 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 691.00 | 48 948.00 | 638 743.00 | 687 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 000.00 | 91 000.00 | | 91 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
DG Autres réserves | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | 310 970.00 | 410 817.00 | | 310 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 118.00 | 153.00 | | -27 118.00 |
DL TOTAL (I) | 563 952.00 | 691 070.00 | | 563 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28.00 | 69 578.00 | | 28.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 9 202.00 | | 36 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 041.00 | 19 547.00 | | 33 041.00 |
EA Autres dettes | 5 042.00 | | | 5 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 791.00 | 104 475.00 | | 74 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 743.00 | 795 545.00 | | 638 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 74 791.00 | 98 327.00 | | 74 791.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28.00 | | | 28.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 283 398.00 | | 283 398.00 | 283 398.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 283 674.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 122 776.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 641.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 069.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 890.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 326 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 939.00 | |
GN Différences positives de change | | | 24 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 088.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 041.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 041.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 367.00 | | | 41 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44 548.00 | | | 44 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 593.00 | | | 44 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 226.00 | | | -3 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 349 129.00 | 574 839.00 | | 349 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 247.00 | 574 686.00 | | 376 247.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 118.00 | 153.00 | | -27 118.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 128.00 | | 37 989.00 | 85 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 627.00 | 65 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 627.00 | 62 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 029.00 | | 37 989.00 | 82 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 137.00 | 10 890.00 | 13 079.00 | 51 137.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 137.00 | 10 890.00 | 13 079.00 | 51 137.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 680.00 | 36 680.00 | | 36 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 287.00 | 7 287.00 | | 7 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 099.00 | | 3 099.00 | 3 099.00 |
UX Autres créances clients | 86 822.00 | 86 822.00 | | 86 822.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VB T. V. A. | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 501.00 | 94 402.00 | 3 099.00 | 97 501.00 |
VW T.V.A. | 17 139.00 | 17 139.00 | | 17 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 791.00 | 74 791.00 | | 74 791.00 |