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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
AP Constructions | 20 088.00 | 5 041.00 | 15 048.00 | 20 088.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 773.00 | 8 325.00 | 1 449.00 | 9 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 997.00 | 56 264.00 | 4 733.00 | 60 997.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30 200.00 | | 30 200.00 | 30 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 218.00 | 70 789.00 | 51 429.00 | 122 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 796.00 | | 10 796.00 | 10 796.00 |
BT Marchandises | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 118.00 | | 70 118.00 | 70 118.00 |
BZ Autres créances | 4 275.00 | | 4 275.00 | 4 275.00 |
CF Disponibilités | 146 261.00 | | 146 261.00 | 146 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 525.00 | | 331 525.00 | 331 525.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 453 743.00 | 70 789.00 | 382 954.00 | 453 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 159 939.00 | 173 690.00 | | 159 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 197.00 | -13 751.00 | | 2 197.00 |
DL TOTAL (I) | 170 936.00 | 168 739.00 | | 170 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 442.00 | 69 062.00 | | 72 442.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 042.00 | 4 963.00 | | 5 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 234.00 | 41 609.00 | | 84 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 189.00 | 44 888.00 | | 48 189.00 |
EA Autres dettes | 2 111.00 | 10 101.00 | | 2 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 018.00 | 170 623.00 | | 212 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 954.00 | 339 362.00 | | 382 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 694.00 | 11 610.00 | | 147 694.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 086.00 | 122 218.00 | | 37 086.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 160.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 37 086.00 | 90 858.00 | | 37 086.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 434.00 | 1 510.00 | | 126 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 100.00 | 10 100.00 | | 20 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 284.00 | 4 581.00 | 24 076.00 | 90 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 124.00 | 4 581.00 | 24 076.00 | 89 124.00 |