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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 957.00 | 261 309.00 | 6 648.00 | 267 957.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 928.00 | 46 738.00 | 1 190.00 | 47 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 661.00 | | 661.00 | 661.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 699.00 | 308 047.00 | 8 652.00 | 316 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 954.00 | | 16 954.00 | 16 954.00 |
BN En cours de production de biens | 133 242.00 | | 133 242.00 | 133 242.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 719.00 | 5 630.00 | 217 089.00 | 222 719.00 |
BZ Autres créances | 118 502.00 | | 118 502.00 | 118 502.00 |
CF Disponibilités | 159 335.00 | | 159 335.00 | 159 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 650 753.00 | 5 630.00 | 645 123.00 | 650 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 452.00 | 313 677.00 | 653 775.00 | 967 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 661.00 | | | 661.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 165 858.00 | 223 309.00 | | 165 858.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 522.00 | -57 451.00 | | -66 522.00 |
DL TOTAL (I) | 115 837.00 | 182 358.00 | | 115 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 737.00 | 1 086.00 | | 1 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 397.00 | 270 216.00 | | 319 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 135.00 | 76 879.00 | | 60 135.00 |
EA Autres dettes | 56 670.00 | 40 119.00 | | 56 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 938.00 | 488 301.00 | | 537 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 653 775.00 | 670 659.00 | | 653 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 537 938.00 | 488 301.00 | | 537 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 100 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 755.00 | | 944.00 | 315 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 315 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 941.00 | | 944.00 | 314 941.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 814.00 | | | 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 109.00 | 18 937.00 | | 289 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 109.00 | 18 937.00 | | 289 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 630.00 | | | 5 630.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 397.00 | 319 397.00 | | 319 397.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 596.00 | 11 596.00 | | 11 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 670.00 | 56 670.00 | | 56 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
UX Autres créances clients | 222 719.00 | 222 719.00 | | 222 719.00 |
VB T. V. A. | 51 393.00 | 51 393.00 | | 51 393.00 |
VC Groupe et associés | 35 691.00 | 35 691.00 | | 35 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 737.00 | 1 737.00 | | 1 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 366.00 | 22 366.00 | | 22 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 882.00 | 341 882.00 | | 341 882.00 |
VW T.V.A. | 34 585.00 | 34 585.00 | | 34 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 537 938.00 | 537 938.00 | | 537 938.00 |