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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 800.00 | 15 826.00 | 14 973.00 | 30 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 954.00 | 53 658.00 | 77 295.00 | 130 954.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 334.00 | 69 484.00 | 301 849.00 | 371 334.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 795.00 | | 71 795.00 | 71 795.00 |
BZ Autres créances | 8 411.00 | | 8 411.00 | 8 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 491 887.00 | 17 065.00 | 3 474 822.00 | 3 491 887.00 |
CF Disponibilités | 137 549.00 | | 137 549.00 | 137 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 053.00 | | 2 053.00 | 2 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 711 696.00 | 17 065.00 | 3 694 631.00 | 3 711 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 083 030.00 | 86 549.00 | 3 996 481.00 | 4 083 030.00 |
CU Autres participations | 209 580.00 | | 209 580.00 | 209 580.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 955 332.00 | | | 955 332.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 384.00 | | | 2 384.00 |
DD Réserve légale (1) | 95 534.00 | | | 95 534.00 |
DG Autres réserves | 2 493 380.00 | | | 2 493 380.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
DL TOTAL (I) | 3 784 582.00 | | | 3 784 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 328.00 | | | 20 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 571.00 | | | 65 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 113.00 | | | 49 113.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 512.00 | | | 76 512.00 |
EA Autres dettes | 372.00 | | | 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 898.00 | | | 211 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 996 481.00 | | | 3 996 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 126.00 | | | 195 126.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 328.00 | | | 328.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 949.00 | | 137 949.00 | 137 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 949.00 | | 137 949.00 | 137 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 146 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 510.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 101.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 970.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 511.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 178 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 729.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 132 414.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359 625.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 759 037.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 776 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -416 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -518 988.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 784 845.00 | | | 784 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 801 845.00 | | | 801 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 263.00 | | | 4 263.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 298.00 | | | 4 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 797 547.00 | | | 797 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 608.00 | | | 40 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 929.00 | | | 1 307 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 978.00 | | | 1 069 978.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 950.00 | | | 237 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 706 152.00 | | 76 183.00 | 706 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 387 000.00 | 209 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 411 000.00 | 371 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 000.00 | 161 754.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 572.00 | | 76 183.00 | 109 572.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596 580.00 | | | 596 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 121.00 | 32 101.00 | 19 737.00 | 57 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 121.00 | 32 101.00 | 19 737.00 | 57 121.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 114.00 | 49 114.00 | | 49 114.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 944.00 | 65 944.00 | | 65 944.00 |
UX Autres créances clients | 71 795.00 | 71 795.00 | | 71 795.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 000.00 | 3 228.00 | 16 772.00 | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VP Divers | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 512.00 | 76 512.00 | | 76 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 053.00 | 2 053.00 | | 2 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 260.00 | 82 260.00 | | 82 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 898.00 | 195 127.00 | 16 772.00 | 211 898.00 |