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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 728.00 | 5 728.00 | | 5 728.00 |
AH Fonds commercial | 258 442.00 | | 258 442.00 | 258 442.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 809 128.00 | 728 896.00 | 80 232.00 | 809 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 552 971.00 | 199 867.00 | 353 103.00 | 552 971.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 290.00 | 934 492.00 | 708 799.00 | 1 643 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 859.00 | | 52 859.00 | 52 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 787.00 | | 267 787.00 | 267 787.00 |
BZ Autres créances | 92 124.00 | | 92 124.00 | 92 124.00 |
CF Disponibilités | 108 623.00 | | 108 623.00 | 108 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 148.00 | | 4 148.00 | 4 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 541.00 | | 525 541.00 | 525 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 831.00 | 934 492.00 | 1 234 339.00 | 2 168 831.00 |
CU Autres participations | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 800.00 | 217 800.00 | | 217 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 101 616.00 | 101 616.00 | | 101 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 780.00 | 21 780.00 | | 21 780.00 |
DG Autres réserves | 210 636.00 | 194 640.00 | | 210 636.00 |
DH Report à nouveau | | 13 328.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 257.00 | 68 009.00 | | 176 257.00 |
DL TOTAL (I) | 728 089.00 | 617 172.00 | | 728 089.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 375.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 15 375.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 489.00 | 288 367.00 | | 282 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97.00 | 394.00 | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 119 985.00 | | 98 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 359.00 | 54 476.00 | | 113 359.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
EA Autres dettes | 3 697.00 | 1 135.00 | | 3 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 250.00 | 464 357.00 | | 506 250.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 339.00 | 1 096 905.00 | | 1 234 339.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 309 808.00 | 378.00 | 1 310 186.00 | 1 309 808.00 |
FG Production vendue services | 21 648.00 | | 21 648.00 | 21 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 331 457.00 | 378.00 | 1 331 835.00 | 1 331 457.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 791.00 | |
FQ Autres produits | | | 73.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 347 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 327 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -29 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 465 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 945.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 92 095.00 | |
GE Autres charges | | | 4 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 162 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 445.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 87 258.00 | 3 000.00 | | 87 258.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 258.00 | 3 000.00 | | 87 258.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 648.00 | | | 5 648.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 474.00 | | | 36 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 122.00 | | | 42 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 136.00 | 3 000.00 | | 45 136.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 788.00 | 9 806.00 | | 47 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 401.00 | 1 122 490.00 | | 1 435 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 259 145.00 | 1 054 481.00 | | 1 259 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 257.00 | 68 009.00 | | 176 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 581 674.00 | | 139 581.00 | 1 581 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 250.00 | 17 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 947.00 | 55 018.00 | 1 643 290.00 | 22 947.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 400.00 | 264 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 947.00 | 22 368.00 | 1 362 099.00 | 22 947.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 570.00 | | | 264 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 267 834.00 | | 139 580.00 | 1 267 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 270.00 | | 2.00 | 49 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 860 941.00 | 92 095.00 | 18 544.00 | 860 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 128.00 | | 400.00 | 6 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 813.00 | 92 095.00 | 18 144.00 | 854 813.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 375.00 | | 15 375.00 | 15 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 375.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 540.00 | 98 540.00 | | 98 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 108.00 | 22 108.00 | | 22 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 373.00 | 25 373.00 | | 25 373.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 067.00 | 8 067.00 | | 8 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 697.00 | 3 697.00 | | 3 697.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 267 787.00 | 267 787.00 | | 267 787.00 |
VB T. V. A. | 7 593.00 | 7 593.00 | | 7 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 489.00 | 66 185.00 | 204 940.00 | 282 489.00 |
VI Groupe et associés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 834.00 | | | 83 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 712.00 | | | 89 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 531.00 | 84 531.00 | | 84 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 148.00 | 4 148.00 | | 4 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 380 909.00 | 364 059.00 | 16 850.00 | 380 909.00 |
VW T.V.A. | 27 185.00 | 27 185.00 | | 27 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 250.00 | 289 946.00 | 204 940.00 | 506 250.00 |