| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 728.00 | 11 246.00 | 13 482.00 | 24 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 948.00 | 11 466.00 | 32 482.00 | 43 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 551.00 | 3 868.00 | 23 683.00 | 27 551.00 |
BZ Autres créances | 3 341.00 | | 3 341.00 | 3 341.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 020.00 | | 40 020.00 | 40 020.00 |
CF Disponibilités | 35 229.00 | | 35 229.00 | 35 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 837.00 | | 837.00 | 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 979.00 | 3 868.00 | 103 111.00 | 106 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 150 928.00 | 15 334.00 | 135 594.00 | 150 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 34 152.00 | 827.00 | | 34 152.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 566.00 | 33 324.00 | | 34 566.00 |
DL TOTAL (I) | 90 718.00 | 56 152.00 | | 90 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 574.00 | 36 742.00 | | 31 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 365.00 | 4 355.00 | | 4 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 981.00 | 468.00 | | 7 981.00 |
EA Autres dettes | 954.00 | | | 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 875.00 | 41 565.00 | | 44 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 594.00 | 97 717.00 | | 135 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 215 949.00 | | 215 949.00 | 215 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 949.00 | | 215 949.00 | 215 949.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 215 949.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 302.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 477.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 773.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 942.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 376.00 | 6 180.00 | | 6 376.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 118.00 | 206 444.00 | | 216 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 181 552.00 | 173 119.00 | | 181 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 566.00 | 33 324.00 | | 34 566.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 235.00 | | | 42 235.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 729.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 220.00 | | | 19 220.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 989.00 | | | 7 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 185.00 | | | 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 804.00 | | | 7 804.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 366.00 | 4 366.00 | | 4 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 674.00 | 5 674.00 | | 5 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 955.00 | 955.00 | | 955.00 |
UX Autres créances clients | 23 683.00 | | | 23 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 868.00 | | | 3 868.00 |
VB T. V. A. | 2 689.00 | | | 2 689.00 |
VI Groupe et associés | 31 574.00 | 31 574.00 | | 31 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113.00 | | | 113.00 |
VP Divers | 540.00 | | | 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 837.00 | | | 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 730.00 | 31 730.00 | | 31 730.00 |
VW T.V.A. | 841.00 | 841.00 | | 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 876.00 | 44 876.00 | | 44 876.00 |