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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 304.00 | 7 304.00 | | 7 304.00 |
AH Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 223 281.00 | 745 736.00 | 477 545.00 | 1 223 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 064 378.00 | 888 626.00 | 175 752.00 | 1 064 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 090.00 | 1 641 665.00 | 661 425.00 | 2 303 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BN En cours de production de biens | 47 015.00 | | 47 015.00 | 47 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 209 181.00 | 2 706.00 | 1 206 475.00 | 1 209 181.00 |
BZ Autres créances | 78 964.00 | | 78 964.00 | 78 964.00 |
CF Disponibilités | 170 559.00 | | 170 559.00 | 170 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 852.00 | | 31 852.00 | 31 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 536.00 | 2 706.00 | 1 582 830.00 | 1 585 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 888 626.00 | 1 644 371.00 | 2 244 255.00 | 3 888 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 365 846.00 | | | 365 846.00 |
DH Report à nouveau | | 287 831.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 472.00 | 228 015.00 | | 208 472.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 759.00 | 6 522.00 | | 4 759.00 |
DL TOTAL (I) | 623 077.00 | 566 368.00 | | 623 077.00 |
DP Provisions pour risques | 39 806.00 | 31 502.00 | | 39 806.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 806.00 | 31 502.00 | | 39 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 014.00 | 651 233.00 | | 576 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 000.00 | 52 000.00 | | 12 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 056.00 | 714 713.00 | | 645 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 540.00 | 448 310.00 | | 294 540.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 4 680.00 | | 3 000.00 |
EA Autres dettes | 6 316.00 | 4 679.00 | | 6 316.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 44 447.00 | 6 500.00 | | 44 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 581 372.00 | 1 882 114.00 | | 1 581 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 244 255.00 | 2 479 984.00 | | 2 244 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 6 249 145.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 249 145.00 | |
FM Production stockée | | | 4 351.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 308 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 690 479.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 14 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 051 676.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 327 570.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 299 284.00 | |
GE Autres charges | | | 123.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 087 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 220 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 714.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 763.00 | 5 363.00 | | 66 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 039.00 | 10 772.00 | | 2 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 64 724.00 | -5 409.00 | | 64 724.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 803.00 | 16 220.00 | | 10 803.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 504.00 | 74 755.00 | | 61 504.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 374 868.00 | 6 422 634.00 | | 6 374 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 166 395.00 | 6 194 619.00 | | 6 166 395.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 472.00 | 228 015.00 | | 208 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 260 155.00 | | 258 058.00 | 2 260 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 215 123.00 | 2 303 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 591.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 215 123.00 | 2 287 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 244 935.00 | | 257 847.00 | 2 244 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 629.00 | | 211.00 | 5 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 583 610.00 | 273 178.00 | 215 123.00 | 1 583 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 304.00 | | | 7 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 576 306.00 | 273 178.00 | 215 123.00 | 1 576 306.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 502.00 | 26 106.00 | 17 802.00 | 31 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 502.00 | 26 106.00 | 17 802.00 | 31 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 106.00 | 17 802.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 056.00 | 645 056.00 | | 645 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 294 540.00 | 294 540.00 | | 294 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 316.00 | 6 316.00 | | 6 316.00 |
8L Produits constatés d’avance | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
UX Autres créances clients | 1 209 181.00 | 1 209 181.00 | | 1 209 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 575 993.00 | 230 921.00 | 345 072.00 | 575 993.00 |
VI Groupe et associés | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 257 149.00 | | | 257 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 964.00 | 78 964.00 | | 78 964.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 852.00 | 31 852.00 | | 31 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 325 822.00 | 1 319 997.00 | 5 825.00 | 1 325 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 581 373.00 | 1 236 301.00 | 345 072.00 | 1 581 373.00 |