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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
AN Terrains | 18 156.00 | | 18 156.00 | 18 156.00 |
AP Constructions | 160 919.00 | 61 479.00 | 99 439.00 | 160 919.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 510.00 | 61 347.00 | 1 163.00 | 62 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 828.00 | 193 771.00 | 33 057.00 | 226 828.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 520 456.00 | 354 132.00 | 166 324.00 | 520 456.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 363.00 | | 2 363.00 | 2 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 966.00 | | 243 966.00 | 243 966.00 |
BZ Autres créances | 254 839.00 | | 254 839.00 | 254 839.00 |
CF Disponibilités | 1 801 550.00 | | 1 801 550.00 | 1 801 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 292.00 | | 21 292.00 | 21 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 324 009.00 | | 2 324 009.00 | 2 324 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 465.00 | 354 132.00 | 2 490 333.00 | 2 844 465.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 228 000.00 | 228 000.00 | | 228 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1.00 | | | 1.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DG Autres réserves | 1 013 249.00 | 1 013 249.00 | | 1 013 249.00 |
DH Report à nouveau | -777 418.00 | -523 550.00 | | -777 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 290 507.00 | -253 868.00 | | 290 507.00 |
DL TOTAL (I) | 777 137.00 | 486 631.00 | | 777 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 210.00 | 211.00 | | 200 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 824 522.00 | 417 813.00 | | 824 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 770.00 | 156 933.00 | | 197 770.00 |
EA Autres dettes | 316 853.00 | 277 224.00 | | 316 853.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 173 841.00 | 63 057.00 | | 173 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 713 196.00 | 915 237.00 | | 1 713 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 490 333.00 | 1 401 868.00 | | 2 490 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 713 196.00 | 955 572.00 | | 1 713 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 516.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 168 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 168 545.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 418 510.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 377.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 639 801.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 826 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 360 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 895.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 974.00 | |
GE Autres charges | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 465.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 628.00 | 388.00 | | 628.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 428.00 | -388.00 | | 3 428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 043.00 | -4 455.00 | | -4 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 646 637.00 | 998 769.00 | | 1 646 637.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 130.00 | 1 252 636.00 | | 1 356 130.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 290 507.00 | -253 868.00 | | 290 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 285.00 | | 13 566.00 | 509 285.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 395.00 | 520 455.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 534.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 395.00 | 468 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 458 451.00 | | 12 356.00 | 458 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 300.00 | | 1 209.00 | 13 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 517.00 | 15 009.00 | 2 395.00 | 341 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 534.00 | | | 37 534.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 983.00 | 15 009.00 | 2 395.00 | 303 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 824 521.00 | 824 521.00 | 1.00 | 824 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 136.00 | 65 136.00 | | 65 136.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 155.00 | 68 155.00 | | 68 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 316 853.00 | 316 853.00 | | 316 853.00 |
8L Produits constatés d’avance | 173 840.00 | 173 840.00 | | 173 840.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UX Autres créances clients | 243 965.00 | 243 965.00 | | 243 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 967.00 | 34 967.00 | | 34 967.00 |
VB T. V. A. | 170 086.00 | 170 086.00 | | 170 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 210.00 | 200 210.00 | | 200 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 345.00 | 20 345.00 | | 20 345.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 758.00 | 25 758.00 | | 25 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 291.00 | 21 291.00 | | 21 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 305.00 | 520 096.00 | 1 209.00 | 521 305.00 |
VW T.V.A. | 61 875.00 | 61 875.00 | | 61 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 713 195.00 | 1 713 195.00 | | 1 713 195.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 14.00 | | 13.00 |