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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 704.00 | 23 720.00 | 10 983.00 | 34 704.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 939.00 | 23 887.00 | 33 052.00 | 56 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 638.00 | 1 147.00 | 246 491.00 | 247 638.00 |
BZ Autres créances | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 774.00 | | 2 774.00 | 2 774.00 |
CF Disponibilités | 494 865.00 | | 494 865.00 | 494 865.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 290.00 | | 7 290.00 | 7 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 927.00 | 1 147.00 | 808 780.00 | 809 927.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 866.00 | 25 034.00 | 841 832.00 | 866 866.00 |
CU Autres participations | 6 650.00 | | 6 650.00 | 6 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 146 471.00 | | | 146 471.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 299.00 | | | 37 299.00 |
DG Autres réserves | 70 829.00 | | | 70 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 710.00 | | | 92 710.00 |
DL TOTAL (I) | 347 310.00 | | | 347 310.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 649.00 | | | 110 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 630.00 | | | 43 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | | | 20 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 903.00 | | | 256 903.00 |
EA Autres dettes | 19 518.00 | | | 19 518.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 105.00 | | | 43 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 521.00 | | | 494 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 832.00 | | | 841 832.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 409 883.00 | | | 409 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 469.00 | | 18 199.00 | 40 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 729.00 | 22 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 729.00 | 56 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 549.00 | | 6 156.00 | 28 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 754.00 | | 12 043.00 | 11 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 393.00 | 3 494.00 | | 20 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 167.00 | | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 227.00 | 3 494.00 | | 20 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43 630.00 | 43 630.00 | | 43 630.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 715.00 | 20 715.00 | | 20 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 903.00 | 256 903.00 | | 256 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 105.00 | 43 105.00 | | 43 105.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 247 639.00 | 247 639.00 | | 247 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 650.00 | 26 011.00 | 84 638.00 | 110 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -526.00 | | | -526.00 |
VP Divers | 57 358.00 | 57 358.00 | | 57 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 631.00 | 312 287.00 | 14 343.00 | 326 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 522.00 | 409 883.00 | 84 638.00 | 494 522.00 |