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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 910.00 | 3 006.00 | 2 904.00 | 5 910.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 076.00 | 3 006.00 | 107 070.00 | 110 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 634 333.00 | | 634 333.00 | 634 333.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 464.00 | 10 600.00 | 3 864.00 | 14 464.00 |
CF Disponibilités | 41 528.00 | | 41 528.00 | 41 528.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 026.00 | 10 600.00 | 700 426.00 | 711 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 102.00 | 13 606.00 | 807 496.00 | 821 102.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 104 166.00 | | 104 166.00 | 104 166.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1.00 | | | 1.00 |
DG Autres réserves | 180 244.00 | 168 739.00 | | 180 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 575 203.00 | 11 505.00 | | 575 203.00 |
DL TOTAL (I) | 763 834.00 | 188 632.00 | | 763 834.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 471.00 | 22 000.00 | | 22 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 10 267.00 | | 9 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 901.00 | 10 808.00 | | 11 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 43 662.00 | 43 075.00 | | 43 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 807 496.00 | 231 707.00 | | 807 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 61 399.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 61 399.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 019.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 417.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 385.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 312.00 | |
GE Autres charges | | | 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 457.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 210.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 987.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 029.00 | -43.00 | | 4 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 627.00 | 95 702.00 | | 80 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 643.00 | 82 668.00 | | 119 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 575 203.00 | 11 505.00 | | 575 203.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 371.00 | | 58 282.00 | 92 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 40 576.00 | | 104 166.00 | 40 576.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 576.00 | | 110 076.00 | 40 576.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 910.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 910.00 | | | 5 910.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 461.00 | | 58 282.00 | 86 461.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 693.00 | 1 312.00 | | 1 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 693.00 | 1 312.00 | | 1 693.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 901.00 | 11 901.00 | | 11 901.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 703.00 | | 17 703.00 | 17 703.00 |
UX Autres créances clients | | 634 333.00 | | |
VA Clients douteux ou litigieux | | 20 700.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 000.00 | 2 720.00 | 19 280.00 | 22 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655 033.00 | | | 655 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 672 736.00 | 655 033.00 | 17 703.00 | 672 736.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 43 662.00 | 24 382.00 | 19 280.00 | 43 662.00 |