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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 505.00 | 6 152.00 | 353.00 | 6 505.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 595.00 | 3 928.00 | 1 667.00 | 5 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 100.00 | 10 080.00 | 2 020.00 | 12 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 023.00 | | 143 023.00 | 143 023.00 |
BZ Autres créances | 21 995.00 | | 21 995.00 | 21 995.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 188.00 | | 100 188.00 | 100 188.00 |
CF Disponibilités | 327 186.00 | | 327 186.00 | 327 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 272.00 | | 594 272.00 | 594 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 372.00 | 10 080.00 | 596 292.00 | 606 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 451 533.00 | 427 020.00 | | 451 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601.00 | 24 512.00 | | 601.00 |
DL TOTAL (I) | 460 934.00 | 460 333.00 | | 460 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116.00 | 93.00 | | 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202.00 | 57.00 | | 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | 101 019.00 | | 97 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 404.00 | 42 839.00 | | 37 404.00 |
EA Autres dettes | | 1 934.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 135 358.00 | 145 942.00 | | 135 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 596 292.00 | 606 275.00 | | 596 292.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 135 358.00 | 145 942.00 | | 135 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 413.00 | | 1 687.00 | 10 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 505.00 | | | 6 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 908.00 | | 1 687.00 | 3 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 114.00 | 1 966.00 | | 8 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 651.00 | 1 502.00 | | 4 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 463.00 | 465.00 | | 3 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 636.00 | 97 636.00 | | 97 636.00 |
UX Autres créances clients | 143 023.00 | 143 023.00 | | 143 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
VB T. V. A. | 14 632.00 | 14 632.00 | | 14 632.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VI Groupe et associés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 484.00 | 5 484.00 | | 5 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 898.00 | 166 898.00 | | 166 898.00 |
VW T.V.A. | 31 920.00 | 31 920.00 | | 31 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 358.00 | 135 358.00 | | 135 358.00 |