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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 256.00 | 2 471.00 | 1 785.00 | 4 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 368.00 | 2 516.00 | 3 853.00 | 6 368.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 140.00 | 11 500.00 | 11 640.00 | 23 140.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 255.00 | 16 487.00 | 21 769.00 | 38 255.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 689.00 | 12 728.00 | 58 961.00 | 71 689.00 |
BN En cours de production de biens | 66 000.00 | | 66 000.00 | 66 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 727.00 | 1 045.00 | 214 682.00 | 215 727.00 |
BZ Autres créances | 18 911.00 | | 18 911.00 | 18 911.00 |
CF Disponibilités | 109 263.00 | | 109 263.00 | 109 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 391.00 | | 2 391.00 | 2 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 980.00 | 13 773.00 | 470 207.00 | 483 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 522 236.00 | 30 260.00 | 491 976.00 | 522 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 200.00 | 100 200.00 | | 100 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 020.00 | 10 020.00 | | 10 020.00 |
DG Autres réserves | 31 682.00 | 28 867.00 | | 31 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 298.00 | 2 815.00 | | 78 298.00 |
DL TOTAL (I) | 220 200.00 | 141 902.00 | | 220 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 350.00 | 5 123.00 | | 11 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 495.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 17 273.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 94 927.00 | | 88 444.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 414.00 | 102 576.00 | | 140 414.00 |
EA Autres dettes | 31 568.00 | | | 31 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 776.00 | 220 394.00 | | 271 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 976.00 | 362 296.00 | | 491 976.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 263 711.00 | 200 521.00 | | 263 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 424.00 | | 16 240.00 | 53 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 050.00 | 4 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 409.00 | 38 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 027.00 | 4 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 332.00 | 29 508.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 483.00 | | 1 800.00 | 5 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 400.00 | | 14 440.00 | 42 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 934.00 | 4 772.00 | 29 219.00 | 40 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 483.00 | 15.00 | 3 027.00 | 5 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 450.00 | 4 757.00 | 26 192.00 | 35 450.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 444.00 | 88 444.00 | | 88 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 272.00 | 37 272.00 | | 37 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 937.00 | 35 937.00 | | 35 937.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 266.00 | 22 266.00 | | 22 266.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 568.00 | 31 568.00 | | 31 568.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 491.00 | | 4 491.00 | 4 491.00 |
UX Autres créances clients | 215 727.00 | 215 727.00 | | 215 727.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VB T. V. A. | 16 538.00 | 16 538.00 | | 16 538.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 350.00 | 3 285.00 | 8 065.00 | 11 350.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 391.00 | 2 391.00 | | 2 391.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 519.00 | 237 028.00 | 4 491.00 | 241 519.00 |
VW T.V.A. | 42 823.00 | 42 823.00 | | 42 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 776.00 | 263 711.00 | 8 065.00 | 271 776.00 |