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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 782.00 | 195 153.00 | 63 629.00 | 258 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 270.00 | 617 111.00 | 440 159.00 | 1 057 270.00 |
BF Prêts | 7 150.00 | | 7 150.00 | 7 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 904.00 | 812 264.00 | 642 640.00 | 1 454 904.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 434 030.00 | | 434 030.00 | 434 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 207.00 | | 17 207.00 | 17 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 956 431.00 | 238 799.00 | 2 717 632.00 | 2 956 431.00 |
BZ Autres créances | 7 200 446.00 | | 7 200 446.00 | 7 200 446.00 |
CF Disponibilités | 15 277.00 | | 15 277.00 | 15 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 013.00 | | 20 013.00 | 20 013.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 643 404.00 | 238 799.00 | 10 404 605.00 | 10 643 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 098 308.00 | 1 051 063.00 | 11 047 244.00 | 12 098 308.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 215 240.00 | | | 1 215 240.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 520.00 | | | 1 520.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 45.00 | | | 45.00 |
DG Autres réserves | 396 536.00 | | | 396 536.00 |
DH Report à nouveau | -227 298.00 | | | -227 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
DL TOTAL (I) | 1 358 611.00 | | | 1 358 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 925.00 | | | 118 925.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 657.00 | | | 657.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 765 799.00 | | | 7 765 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 446 332.00 | | | 1 446 332.00 |
EA Autres dettes | 356 921.00 | | | 356 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 688 633.00 | | | 9 688 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 047 244.00 | | | 11 047 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 688 633.00 | | | 9 688 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 691.00 | | 64 691.00 | 64 691.00 |
FG Production vendue services | 19 402 232.00 | | 19 402 232.00 | 19 402 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 466 923.00 | | 19 466 923.00 | 19 466 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 195.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 579.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 500 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 536 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 705.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 180 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 691 558.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 674 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 646.00 | |
GE Autres charges | | | 47 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 511 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 943.00 | | | 16 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 506 308.00 | | | 19 506 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 533 740.00 | | | 19 533 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 432.00 | | | -27 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 133.00 | | 210 147.00 | 1 392 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 500.00 | 138 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 309.00 | 137 067.00 | 1 454 904.00 | 10 309.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 309.00 | 127 567.00 | 1 316 052.00 | 10 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 303 436.00 | | 150 492.00 | 1 303 436.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 697.00 | | 59 655.00 | 88 697.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 309.00 | | | 10 309.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 799 183.00 | 140 648.00 | 127 567.00 | 799 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 799 183.00 | 140 648.00 | 127 567.00 | 799 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 238 799.00 | | | 238 799.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 238 799.00 | | | 238 799.00 |
7C TOTAL GENERAL | 238 799.00 | | | 238 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 765 799.00 | 7 765 799.00 | | 7 765 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 588 394.00 | 588 394.00 | | 588 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 481 249.00 | 481 249.00 | | 481 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 356 921.00 | 356 921.00 | | 356 921.00 |
UP Prêts | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 131 702.00 | | 131 702.00 | 131 702.00 |
UX Autres créances clients | 2 938 729.00 | 2 938 729.00 | | 2 938 729.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41 303.00 | 41 303.00 | | 41 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 701.00 | 17 701.00 | | 17 701.00 |
VB T. V. A. | 1 151 716.00 | 1 151 716.00 | | 1 151 716.00 |
VC Groupe et associés | 5 855 802.00 | 5 855 802.00 | | 5 855 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 925.00 | 118 925.00 | | 118 925.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VP Divers | 4 048.00 | 4 048.00 | | 4 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 040.00 | 84 040.00 | | 84 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 577.00 | 147 577.00 | | 147 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 315 742.00 | 10 184 040.00 | 131 702.00 | 10 315 742.00 |
VW T.V.A. | 292 649.00 | 292 649.00 | | 292 649.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 688 633.00 | 9 688 633.00 | | 9 688 633.00 |